BlueScope Steel Limited

DB:BH5 주식 보고서

시가총액: €5.7b

BlueScope Steel 가치 평가

BH5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BH5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BH5 ( €12.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BH5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BH5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BH5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BH5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BH5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BH5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익AU$804.70m
시가총액AU$9.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BH5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BH5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
BH5 BlueScope Steel
11.5x8.3%€9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BH5은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BH5 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BH5 11.5x업계 평균 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BH5 은 Price-To-Earnings 11.5 European Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BH5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BH5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BH5 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BH5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.90
€13.37
+3.7%
10.6%€15.47€10.91n/a13
Nov ’25€12.30
€13.14
+6.8%
10.6%€15.20€10.72n/a13
Oct ’25€13.40
€13.41
+0.08%
12.6%€15.65€10.51n/a13
Sep ’25€12.60
€13.31
+5.7%
12.8%€15.51€10.31n/a14
Aug ’25€13.20
€14.04
+6.3%
14.1%€17.19€10.06n/a14
Jul ’25€12.40
€14.78
+19.2%
15.8%€18.75€10.28n/a14
Jun ’25€12.90
€14.61
+13.3%
13.4%€18.00€10.08n/a14
May ’25€13.90
€14.57
+4.8%
13.3%€17.83€9.99n/a14
Apr ’25€14.30
€14.08
-1.6%
11.1%€16.01€9.97n/a14
Mar ’25€13.60
€13.99
+2.9%
11.4%€15.97€9.95n/a13
Feb ’25€14.10
€13.59
-3.6%
14.7%€15.95€9.97n/a12
Jan ’25€14.30
€13.60
-4.9%
13.5%€15.99€10.15n/a12
Dec ’24€12.70
€13.11
+3.2%
14.0%€15.62€9.95n/a13
Nov ’24€11.30
€12.81
+13.3%
13.9%€15.67€9.98€12.3013
Oct ’24€11.80
€13.82
+17.2%
12.5%€16.42€10.04€13.4013
Sep ’24€12.70
€13.63
+7.3%
11.2%€15.99€9.77€12.6013
Aug ’24€13.20
€13.89
+5.2%
13.1%€16.49€9.16€13.2013
Jul ’24€12.50
€13.52
+8.2%
16.3%€16.48€8.79€12.4014
Jun ’24€11.40
€13.48
+18.2%
16.1%€16.31€8.70€12.9014
May ’24€11.80
€13.48
+14.2%
16.1%€16.31€8.70€13.9014
Apr ’24€12.30
€12.85
+4.5%
17.0%€16.31€8.15€14.3013
Mar ’24€12.60
€12.68
+0.7%
14.4%€15.31€8.29€13.6014
Feb ’24€12.50
€12.88
+3.1%
13.2%€15.62€8.46€14.1014
Jan ’24€10.70
€12.28
+14.7%
12.5%€15.19€8.23€14.3014
Dec ’23€11.50
€12.48
+8.6%
12.4%€15.48€8.39€12.7014
Nov ’23€10.40
€12.56
+20.8%
13.9%€15.34€8.31€11.3014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%