Avery Dennison 가치 평가
AV3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AV3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AV3 ( €153 )는 당사 추정치인 공정 가치( €384.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AV3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AV3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AV3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AV3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.2x |
| 이익 | US$695.60m |
| 시가총액 | US$14.05b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AV3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AV3은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AV3의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AV3 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(15.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AV3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.2x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AV3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €153.00 | €172.50 +12.74% | 6.23% | €185.41 | €153.09 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €147.00 | €175.59 +19.45% | 6.06% | €189.16 | €156.19 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €152.00 | €173.61 +14.22% | 6.06% | €187.02 | €154.42 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €137.00 | €164.26 +19.89% | 7.85% | €189.95 | €144.81 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €146.00 | €167.11 +14.46% | 7.59% | €190.87 | €145.50 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €146.00 | €166.24 +13.86% | 7.59% | €189.86 | €144.74 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €148.00 | €160.77 +8.63% | 9.19% | €184.23 | €140.93 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €157.00 | €169.78 +8.14% | 9.21% | €193.06 | €147.69 | n/a | 14 |
| May ’26 | €150.00 | €169.14 +12.76% | 9.12% | €192.20 | €147.03 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €164.00 | €191.58 +16.82% | 9.26% | €218.13 | €156.21 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €178.00 | €198.05 +11.26% | 9.26% | €225.50 | €161.48 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €177.00 | €204.71 +15.65% | 10.97% | €241.18 | €163.03 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €180.00 | €221.57 +23.10% | 13.08% | €264.52 | €162.56 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €194.00 | €218.41 +12.58% | 13.03% | €261.22 | €160.53 | €147.00 | 13 |
| Nov ’25 | €189.00 | €212.64 +12.51% | 13.17% | €253.22 | €155.62 | €152.00 | 13 |
| Oct ’25 | €198.00 | €209.96 +6.04% | 11.27% | €246.37 | €148.72 | €137.00 | 12 |
| Sep ’25 | €197.00 | €216.21 +9.75% | 11.31% | €253.52 | €153.04 | €146.00 | 12 |
| Aug ’25 | €198.00 | €216.21 +9.20% | 11.31% | €253.52 | €153.04 | €146.00 | 12 |
| Jul ’25 | €200.00 | €212.96 +6.48% | 12.12% | €240.71 | €146.28 | €148.00 | 11 |
| Jun ’25 | €206.00 | €211.30 +2.57% | 11.90% | €240.73 | €146.29 | €157.00 | 11 |
| May ’25 | €202.00 | €211.03 +4.47% | 11.36% | €243.05 | €147.70 | €150.00 | 12 |
| Apr ’25 | €206.00 | €201.22 -2.32% | 11.00% | €229.18 | €142.31 | €164.00 | 12 |
| Mar ’25 | €200.00 | €201.22 +0.61% | 11.00% | €229.18 | €142.31 | €178.00 | 12 |
| Feb ’25 | €184.00 | €199.64 +8.50% | 11.02% | €228.16 | €141.68 | €177.00 | 12 |
| Jan ’25 | €183.00 | €185.87 +1.57% | 11.98% | €225.86 | €138.07 | €180.00 | 11 |
| Dec ’24 | €178.00 | €179.58 +0.89% | 9.24% | €204.82 | €137.46 | €194.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/26 17:04 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Avery Dennison Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Peter Ruschmeier | Barclays |