Avery Dennison 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AV3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AV3 ( €187 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €319.86 )

AV3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AV3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€319.86

Fair Value

41.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: AV3 ( €187 )는 당사 추정치인 공정 가치( €319.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AV3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AV3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AV3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AV3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AV3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AV3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	22.8x
수익	US$674.00m
시가총액	US$15.37b

AV3 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	12.9x
PEG 비율	2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AV3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AV3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	40.7x
SY1 Symrise	35.1x	14.0%	€13.8b
HEI Heidelberg Materials	12.5x	9.1%	€23.1b
EVK Evonik Industries	35.3x	33.0%	€8.1b
BAS BASF	79.8x	31.4%	€39.7b
AV3 Avery Dennison	22.8x	10.4%	€15.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AV3은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AV3 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AV3 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AV3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AV3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.8x
공정 PE 비율	19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AV3 22.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AV3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€187.00	€217.79 +16.5%	13.6%	€267.60	€164.45	n/a	13
Jan ’26	€180.00	€221.57 +23.1%	13.1%	€264.52	€162.56	n/a	13
Dec ’25	€194.00	€218.41 +12.6%	13.0%	€261.22	€160.53	n/a	13
Nov ’25	€189.00	€212.64 +12.5%	13.2%	€253.22	€155.62	n/a	13
Oct ’25	€198.00	€209.96 +6.0%	11.3%	€246.37	€148.72	n/a	12
Sep ’25	€197.00	€216.21 +9.8%	11.3%	€253.52	€153.04	n/a	12
Aug ’25	€198.00	€216.21 +9.2%	11.3%	€253.52	€153.04	n/a	12
Jul ’25	€200.00	€212.96 +6.5%	12.1%	€240.71	€146.28	n/a	11
Jun ’25	€206.00	€211.30 +2.6%	11.9%	€240.73	€146.29	n/a	11
May ’25	€202.00	€211.03 +4.5%	11.4%	€243.05	€147.70	n/a	12
Apr ’25	€206.00	€201.70 -2.1%	11.0%	€229.72	€142.65	n/a	12
Mar ’25	€200.00	€201.70 +0.8%	11.0%	€229.72	€142.65	n/a	12
Feb ’25	€184.00	€199.64 +8.5%	11.0%	€228.16	€141.68	n/a	12
Jan ’25	€183.00	€185.87 +1.6%	12.0%	€225.86	€138.07	€180.00	11
Dec ’24	€178.00	€179.58 +0.9%	9.2%	€204.82	€137.46	€194.00	11
Nov ’24	€164.00	€184.26 +12.4%	9.4%	€212.60	€142.68	€189.00	11
Oct ’24	€173.00	€189.36 +9.5%	8.8%	€209.61	€146.35	€198.00	11
Sep ’24	€177.00	€182.73 +3.2%	8.1%	€204.35	€142.68	€197.00	12
Aug ’24	€167.00	€174.05 +4.2%	9.5%	€193.80	€128.00	€198.00	12
Jul ’24	€154.00	€181.37 +17.8%	9.6%	€203.17	€133.59	€200.00	12
Jun ’24	€151.00	€182.24 +20.7%	9.7%	€203.54	€133.83	€206.00	12
May ’24	€153.00	€176.58 +15.4%	9.6%	€198.74	€130.68	€202.00	12
Apr ’24	€159.64	€187.24 +17.3%	10.8%	€217.32	€134.31	€206.00	12
Mar ’24	€171.66	€187.24 +9.1%	10.8%	€217.32	€134.31	€200.00	12
Feb ’24	€173.54	€185.94 +7.1%	10.9%	€220.56	€135.09	€184.00	12
Jan ’24	€169.46	€185.95 +9.7%	11.1%	€226.81	€138.34	€183.00	12

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

€218.76

Fair Value

14.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/20 10:47
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/09/28
연간 수익	2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avery Dennison Corporation 26 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	Argus Research Company
Ghansham Panjabi	Baird
Peter Ruschmeier	Barclays