AptarGroup 가치 평가
AGT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AGT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AGT ( €152.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €193.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AGT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AGT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AGT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AGT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.3x |
| 수익 | US$335.95m |
| 시가총액 | US$10.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AGT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AGT은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AGT 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AGT 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AGT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.3x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGT 31.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €152.50 | €173.81 +14.0% | 8.7% | €198.77 | €151.62 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €162.30 | €173.81 +7.1% | 8.7% | €198.77 | €151.62 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €156.00 | €173.81 +11.4% | 8.7% | €198.77 | €151.62 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €142.70 | €149.30 +4.6% | 5.6% | €157.06 | €135.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €136.50 | €149.30 +9.4% | 5.6% | €157.06 | €135.81 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €135.30 | €149.30 +10.3% | 5.6% | €157.06 | €135.81 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €131.30 | €147.15 +12.1% | 4.9% | €157.34 | €136.05 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €133.80 | €146.23 +9.3% | 4.9% | €156.35 | €135.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €135.90 | €143.50 +5.6% | 7.1% | €158.56 | €125.91 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €133.10 | €134.88 +1.3% | 5.6% | €146.14 | €123.31 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €129.30 | €136.44 +5.5% | 5.2% | €145.55 | €125.16 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €119.60 | €130.20 +8.9% | 6.0% | €139.20 | €120.89 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €112.50 | €126.65 +12.6% | 6.6% | €140.17 | €115.28 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €117.40 | €126.65 +7.9% | 6.6% | €140.17 | €115.28 | €162.30 | 6 |
| Nov ’24 | €115.20 | €130.13 +13.0% | 6.5% | €143.85 | €118.30 | €156.00 | 6 |
| Oct ’24 | €119.00 | €128.83 +8.3% | 7.2% | €142.07 | €116.84 | €142.70 | 6 |
| Sep ’24 | €123.20 | €123.65 +0.4% | 6.3% | €136.58 | €113.81 | €136.50 | 5 |
| Aug ’24 | €110.00 | €123.65 +12.4% | 6.3% | €136.58 | €113.81 | €135.30 | 5 |
| Jul ’24 | €104.90 | €122.99 +17.2% | 6.8% | €139.86 | €115.01 | €131.30 | 6 |
| Jun ’24 | €104.40 | €118.83 +13.8% | 9.0% | €138.64 | €100.33 | €133.80 | 7 |
| May ’24 | €105.00 | €118.76 +13.1% | 9.0% | €138.55 | €100.27 | €135.90 | 7 |
| Apr ’24 | €106.15 | €116.93 +10.2% | 7.4% | €124.77 | €103.97 | €133.10 | 7 |
| Mar ’24 | €109.70 | €116.93 +6.6% | 7.4% | €124.77 | €103.97 | €129.30 | 7 |
| Feb ’24 | €105.10 | €110.23 +4.9% | 7.6% | €121.84 | €96.92 | €119.60 | 7 |
| Jan ’24 | €102.95 | €112.23 +9.0% | 8.9% | €127.05 | €98.82 | €112.50 | 8 |
| Dec ’23 | €102.10 | €112.63 +10.3% | 8.8% | €129.82 | €100.97 | €117.40 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 04:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AptarGroup, Inc. 23 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Mark Wilde | BMO Capital Markets Equity Research |