Arcadium Lithium 가치 평가
7WO0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7WO0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7WO0 ( €5.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7WO0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7WO0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7WO0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7WO0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.7x |
| 수익 | US$155.10m |
| 시가총액 | US$5.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.8x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7WO0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7WO0은 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
7WO0 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7WO0 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
7WO0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.7x |
| 공정 PE 비율 | 33.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7WO0 36.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.05 | €5.80 +14.8% | 16.5% | €8.64 | €4.14 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €4.97 | €5.43 +9.2% | 18.8% | €8.27 | €3.68 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €2.53 | €4.58 +81.1% | 42.2% | €8.98 | €2.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €2.43 | €4.72 +94.2% | 39.9% | €8.97 | €2.69 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €2.82 | €6.16 +118.3% | 39.7% | €12.93 | €3.46 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €3.11 | €6.92 +122.8% | 37.5% | €13.08 | €3.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €4.04 | €7.40 +83.1% | 31.6% | €12.96 | €4.63 | n/a | 18 |
| May ’25 | €4.04 | €7.57 +87.5% | 29.3% | €12.90 | €4.61 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €4.14 | €7.60 +83.6% | 29.9% | €12.86 | €4.59 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €5.11 | €8.08 +58.1% | 29.0% | €12.90 | €4.61 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €4.36 | €8.68 +99.2% | 25.6% | €12.91 | €5.53 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €9.50 0% | 28.3% | €14.22 | €5.61 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €9.57 0% | 28.8% | €14.39 | €5.68 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €11.14 0% | 24.9% | €17.70 | €7.28 | €4.97 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €12.52 0% | 15.4% | €17.24 | €9.58 | €2.53 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €12.52 0% | 15.4% | €17.24 | €9.58 | €2.43 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €12.42 0% | 15.8% | €16.91 | €9.39 | €2.82 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €12.52 0% | 16.0% | €17.15 | €9.53 | €3.11 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | €12.69 0% | 16.6% | €17.50 | €9.72 | €4.04 | 17 |
| May ’24 | n/a | €12.30 0% | 17.6% | €17.07 | €8.73 | €4.04 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €12.86 0% | 17.7% | €17.68 | €9.04 | €4.14 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €12.75 0% | 17.7% | €17.68 | €9.04 | €5.11 | 17 |
| Feb ’24 | n/a | €12.61 0% | 16.6% | €17.21 | €8.42 | €4.36 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €13.22 0% | 14.3% | €17.64 | €10.59 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €13.73 0% | 14.2% | €18.06 | €10.83 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | €13.95 0% | 16.0% | €18.55 | €11.13 | n/a | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%