MP Materials 가치 평가
55H0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 55H0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 55H0 ( €54.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 55H0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
55H0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 55H0는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 55H0의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 47.2x |
| 매출 | US$232.74m |
| 시가총액 | US$10.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 45.1x |
| 기업가치/EBITDA | -133.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
55H0의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 55H0은 Price-To-Sales 비율(47.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
55H0의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 57개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 57개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 55H0 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(47.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
55H0의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 47.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 55H0 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(47.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.20 | €68.64 +26.64% | 8.15% | €81.56 | €59.44 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €55.40 | €69.34 +25.17% | 13.61% | €96.23 | €58.43 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €57.20 | €66.66 +16.54% | 8.27% | €77.18 | €55.74 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €60.40 | €61.55 +1.91% | 20.11% | €72.67 | €27.36 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €55.80 | €49.05 -12.09% | 27.93% | €69.09 | €25.91 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €27.00 | €25.87 -4.19% | 23.96% | €36.46 | €15.63 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €19.30 | €23.52 +21.85% | 17.81% | €28.19 | €15.85 | n/a | 10 |
| May ’26 | €21.40 | €23.56 +10.09% | 15.48% | €28.34 | €18.60 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €22.20 | €24.44 +10.07% | 13.52% | €29.64 | €20.01 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €22.20 | €24.10 +8.58% | 12.49% | €28.68 | €20.65 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €20.80 | €22.63 +8.81% | 13.45% | €28.83 | €17.30 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €16.00 | €21.97 +37.34% | 14.37% | €28.55 | €17.13 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €19.70 | €20.99 +6.54% | 16.52% | €28.40 | €15.14 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.70 | €19.24 +15.18% | 20.70% | €27.74 | €11.56 | €55.40 | 12 |
| Oct ’25 | €15.60 | €20.14 +29.09% | 37.18% | €40.65 | €11.29 | €57.20 | 12 |
| Sep ’25 | €11.60 | €19.22 +65.73% | 39.57% | €40.32 | €11.20 | €60.40 | 12 |
| Aug ’25 | €12.30 | €20.70 +68.27% | 37.04% | €41.47 | €12.44 | €55.80 | 12 |
| Jul ’25 | €12.20 | €22.39 +83.49% | 34.89% | €42.13 | €12.64 | €27.00 | 11 |
| Jun ’25 | €14.50 | €22.46 +54.86% | 33.65% | €41.79 | €13.46 | €19.30 | 11 |
| May ’25 | €14.72 | €22.63 +53.76% | 33.36% | €42.04 | €14.01 | €21.40 | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €22.80 0% | 30.61% | €41.42 | €14.27 | €22.20 | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €24.88 0% | 28.07% | €41.47 | €15.67 | €22.20 | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €26.51 0% | 28.53% | €41.40 | €12.88 | €20.80 | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €27.78 0% | 23.80% | €41.67 | €16.67 | €16.00 | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €28.19 0% | 23.19% | €41.37 | €16.55 | €19.70 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €31.10 0% | 26.63% | €53.04 | €22.73 | €16.70 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 17:57 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MP Materials Corp.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Gregory Jones | BMO Capital Markets Equity Research |