Graphic Packaging Holding 가치 평가
4W8이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4W8의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4W8 ( €13.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4W8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
4W8의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4W8는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4W8의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.7x |
| 이익 | US$511.00m |
| 시가총액 | US$4.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4W8의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4W8은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
4W8의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4W8 은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 European Packaging 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4W8의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4W8 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.26 | €15.95 +20.32% | 11.58% | €19.64 | €12.81 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €14.02 | €17.26 +23.15% | 12.14% | €20.82 | €14.58 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €13.67 | €19.95 +45.94% | 17.88% | €28.35 | €17.23 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €16.56 | €21.68 +30.95% | 12.39% | €28.02 | €17.04 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €18.75 | €21.89 +16.78% | 11.31% | €28.12 | €19.15 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €18.46 | €22.57 +22.32% | 11.96% | €28.81 | €19.62 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €18.43 | €22.39 +21.49% | 13.78% | €28.22 | €18.01 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €19.47 | €23.36 +19.96% | 13.30% | €28.94 | €18.47 | n/a | 12 |
| May ’26 | €22.19 | €26.22 +18.15% | 8.61% | €29.14 | €21.26 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €24.18 | €28.66 +18.54% | 6.47% | €30.56 | €25.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €25.52 | €30.01 +17.59% | 8.12% | €35.17 | €25.80 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €26.27 | €31.44 +19.69% | 8.03% | €35.56 | €26.09 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €25.77 | €30.80 +19.51% | 10.28% | €34.84 | €22.72 | €12.73 | 11 |
| Dec ’25 | €28.05 | €30.63 +9.21% | 10.28% | €34.66 | €22.60 | €14.02 | 11 |
| Nov ’25 | €25.70 | €29.50 +14.80% | 9.99% | €33.83 | €22.07 | €13.67 | 11 |
| Oct ’25 | €26.67 | €29.75 +11.55% | 9.96% | €33.43 | €21.57 | €16.56 | 12 |
| Sep ’25 | €26.67 | €30.52 +14.44% | 9.72% | €34.09 | €21.99 | €18.75 | 12 |
| Aug ’25 | €27.18 | €30.61 +12.61% | 9.29% | €33.25 | €22.16 | €18.46 | 12 |
| Jul ’25 | €24.04 | €28.19 +17.26% | 10.25% | €30.83 | €19.62 | €18.43 | 11 |
| Jun ’25 | €25.92 | €27.86 +7.48% | 10.13% | €30.65 | €19.51 | €19.47 | 11 |
| May ’25 | €24.05 | €28.56 +18.74% | 10.24% | €31.80 | €19.64 | €22.19 | 12 |
| Apr ’25 | €26.84 | €27.99 +4.28% | 10.84% | €30.45 | €19.37 | €24.18 | 11 |
| Mar ’25 | €23.38 | €27.74 +18.65% | 11.16% | €30.41 | €19.35 | €25.52 | 10 |
| Feb ’25 | €23.50 | €25.82 +9.89% | 12.99% | €30.08 | €18.23 | €26.27 | 9 |
| Jan ’25 | €22.20 | €25.17 +13.40% | 14.36% | €30.03 | €17.29 | €25.77 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/05 00:55 |
| 종가 | 2026/01/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Graphic Packaging Holding Company는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Mark Wilde | BMO Capital Markets Equity Research |
| Charlie Muir-Sands | BNP Paribas |