HEXPOL AB (publ)

DB:4QT1 주식 보고서

시가총액: €3.2b

HEXPOL 가치 평가

4QT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4QT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4QT1 ( €9.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4QT1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4QT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4QT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4QT1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4QT1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4QT1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익SEK 2.37b
시가총액SEK 37.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4QT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4QT1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.6b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
4QT1 HEXPOL
15.7x6.4%€37.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 4QT1은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4QT1 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4QT1 15.7x업계 평균 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4QT1 은 Price-To-Earnings 15.7 German Chemicals 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4QT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4QT1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4QT1 15.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4QT1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.34
€10.86
+16.4%
8.7%€12.53€9.85n/a6
Nov ’25€8.78
€11.12
+26.7%
7.8%€12.59€9.90n/a6
Oct ’25€9.21
€11.86
+28.8%
7.7%€12.96€10.49n/a5
Sep ’25€10.09
€11.87
+17.7%
7.5%€12.80€10.36n/a6
Aug ’25€9.96
€11.88
+19.2%
5.6%€12.65€11.10n/a6
Jul ’25€10.39
€12.49
+20.2%
5.5%€13.34€11.47n/a6
Jun ’25€11.21
€12.04
+7.4%
5.8%€12.89€11.08n/a6
May ’25€10.68
€11.66
+9.2%
10.5%€12.80€9.22n/a6
Apr ’25€11.33
€11.68
+3.1%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Mar ’25€10.90
€11.68
+7.2%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Feb ’25€10.68
€11.68
+9.4%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Jan ’25€11.09
€10.94
-1.4%
6.6%€11.66€9.68n/a5
Dec ’24€9.66
€10.54
+9.1%
6.7%€11.37€9.27n/a5
Nov ’24€8.39
€10.20
+21.5%
6.7%€10.99€8.96€8.785
Oct ’24€8.42
€10.66
+26.6%
7.8%€11.71€9.28€9.215
Sep ’24€8.93
€10.66
+19.4%
7.8%€11.71€9.28€10.095
Aug ’24€9.76
€10.66
+9.2%
7.8%€11.71€9.28€9.965
Jul ’24€9.68
€10.81
+11.7%
8.7%€12.25€9.42€10.395
Jun ’24€9.52
€10.87
+14.2%
8.7%€12.32€9.48€11.215
May ’24€10.50
€10.92
+4.0%
9.3%€12.59€9.69€10.685
Apr ’24€11.42
€11.01
-3.6%
8.5%€12.49€9.82€11.335
Mar ’24€10.51
€10.49
-0.1%
3.5%€10.79€9.89€10.904
Feb ’24€10.07
€10.42
+3.5%
3.5%€10.71€9.82€10.684
Jan ’24€10.18
€11.24
+10.4%
9.7%€12.84€9.95€11.094
Dec ’23€10.52
€11.20
+6.5%
9.8%€13.01€10.08€9.664
Nov ’23€10.02
€11.16
+11.3%
10.3%€13.01€9.90€8.394

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%