Industrias Peñoles. de 가치 평가
4FO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4FO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 4FO ( €38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4FO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
4FO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4FO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4FO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.6x |
| 이익 | US$1.85b |
| 시가총액 | US$17.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 4.7x |
| PEG 비율 | -5.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4FO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4FO은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
4FO의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4FO 은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4FO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.6x |
| 공정 PE 비율 | 21.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4FO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €38.00 | €48.96 +28.84% | 7.33% | €52.35 | €42.38 | n/a | 5 |
| Jul ’27 | €37.40 | €49.35 +31.95% | 7.33% | €52.77 | €42.72 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | €49.00 | €48.32 -1.38% | 7.33% | €51.67 | €41.83 | n/a | 5 |
| May ’27 | €42.40 | €47.34 +11.66% | 7.35% | €51.02 | €41.70 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | €41.00 | €46.47 +13.34% | 7.35% | €50.08 | €40.93 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €50.00 | €44.43 -11.15% | 7.33% | €49.00 | €41.65 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | €48.20 | €39.63 -17.78% | 21.31% | €48.46 | €28.25 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €47.20 | €26.38 -44.11% | 39.68% | €41.22 | €11.89 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €37.80 | €25.06 -33.71% | 36.26% | €35.94 | €11.72 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €34.60 | €25.06 -27.58% | 36.26% | €35.94 | €11.72 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €39.00 | €19.62 -49.70% | 29.52% | €27.65 | €11.57 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €29.00 | €19.62 -32.36% | 29.52% | €27.65 | €11.57 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €22.60 | €16.94 -25.06% | 16.19% | €20.13 | €11.48 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €23.20 | €16.57 -28.60% | 16.61% | €20.14 | €11.49 | €37.40 | 6 |
| Jun ’26 | €17.90 | €15.05 -15.90% | 23.49% | €19.76 | €9.88 | €49.00 | 6 |
| May ’26 | €16.60 | €13.56 -18.29% | 22.54% | €18.52 | €9.94 | €42.40 | 5 |
| Apr ’26 | €16.80 | €14.11 -16.01% | 22.42% | €18.92 | €10.15 | €41.00 | 6 |
| Mar ’26 | €13.80 | €13.72 -0.56% | 18.14% | €18.12 | €10.39 | €50.00 | 5 |
| Feb ’26 | €13.60 | €13.72 +0.90% | 18.14% | €18.12 | €10.39 | €48.20 | 5 |
| Jan ’26 | €12.60 | €13.72 +8.91% | 18.14% | €18.12 | €10.39 | €47.20 | 5 |
| Dec ’25 | €13.40 | €12.97 -3.21% | 19.52% | €17.61 | €10.10 | €37.80 | 5 |
| Nov ’25 | €14.10 | €12.17 -13.72% | 24.16% | €17.51 | €9.13 | €34.60 | 5 |
| Oct ’25 | €11.70 | €11.15 -4.74% | 14.13% | €13.47 | €9.29 | €39.00 | 4 |
| Sep ’25 | €10.60 | €11.57 +9.12% | 14.80% | €13.87 | €9.57 | €29.00 | 5 |
| Aug ’25 | €13.30 | €12.87 -3.26% | 11.70% | €15.40 | €11.04 | €22.60 | 5 |
| Jul ’25 | €12.30 | €12.87 +4.60% | 11.70% | €15.40 | €11.04 | €23.20 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/16 15:02 |
| 종가 | 2026/07/16 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Cesar Perez-Novoa | BTG Pactual |
| Rodrigo Heredia Matarazzo | Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V |
| Alexander Hacking | Citigroup Inc |