Constellium SE

DB:3OK 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Constellium 가치 평가

3OK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3OK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.66
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3OK ( €10.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3OK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3OK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3OK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3OK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3OK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3OK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.7x
수익US$56.00m
시가총액US$1.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3OK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3OK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.6x
NDA Aurubis
5.9x-17.3%€3.7b
SDF K+S
92.7x44.5%€2.4b
STO3 Sto SE KGaA
12.2x3.5%€812.2m
WCH Wacker Chemie
27.5x34.2%€3.5b
3OK Constellium
30.4x75.4%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 3OK은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3OK 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3OK 29.7x업계 평균 12.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3OK 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3OK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3OK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율63.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3OK 은 예상 29.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 63.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3OK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.90
€17.44
+60.0%
17.3%€23.06€14.33n/a5
Feb ’26€9.35
€17.37
+85.8%
22.5%€22.88€10.69n/a5
Jan ’26€9.60
€17.27
+79.9%
21.9%€22.88€11.11n/a5
Dec ’25€11.50
€17.17
+49.3%
22.0%€22.88€11.11n/a5
Nov ’25€10.10
€17.05
+68.8%
21.1%€22.26€11.11n/a5
Oct ’25€14.50
€21.94
+51.3%
3.2%€23.03€21.19n/a5
Sep ’25€15.00
€21.94
+46.3%
3.2%€23.03€21.19n/a5
Aug ’25€16.40
€21.94
+33.8%
3.2%€23.03€21.19n/a5
Jul ’25€17.40
€23.64
+35.9%
3.9%€25.05€22.46n/a6
Jun ’25€19.80
€23.63
+19.3%
3.9%€25.05€22.46n/a6
May ’25€19.20
€23.65
+23.2%
4.1%€25.21€22.46n/a6
Apr ’25€20.20
€22.59
+11.8%
5.8%€24.66€20.35n/a6
Mar ’25€17.80
€22.60
+27.0%
5.8%€24.66€20.35€10.906
Feb ’25€17.30
€22.75
+31.5%
4.2%€24.66€21.92€9.356
Jan ’25€18.30
€22.25
+21.6%
5.5%€23.17€19.84€9.605
Dec ’24€15.90
€21.64
+36.1%
6.3%€22.79€19.84€11.505
Nov ’24€14.80
€21.77
+47.1%
5.7%€22.79€19.84€10.105
Oct ’24€17.00
€20.89
+22.9%
6.3%€22.71€18.97€14.505
Sep ’24€16.50
€20.91
+26.7%
6.1%€22.75€18.97€15.006
Aug ’24€17.10
€20.87
+22.0%
6.3%€22.75€18.97€16.406
Jul ’24€15.50
€18.52
+19.5%
9.5%€21.78€16.33€17.407
Jun ’24€13.80
€18.40
+33.3%
9.4%€21.78€16.33€19.807
May ’24€13.00
€17.84
+37.2%
6.3%€19.92€16.33€19.206
Apr ’24€13.90
€18.20
+30.9%
8.2%€20.77€16.05€20.206
Mar ’24€15.20
€18.22
+19.8%
8.3%€20.77€16.05€17.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€17.51
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/28 00:03
장 마감 주가2025/02/28 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Constellium SE 24 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David GaglianoBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research