Franco-Nevada 가치 평가
3FO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3FO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3FO ( €114.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3FO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3FO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3FO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3FO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 21x |
| 판매 | US$1.09b |
| 시가총액 | US$22.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 19.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3FO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 3FO은 Price-To-Sales 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3FO 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 37 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 37 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 3FO 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 21 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3FO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 21x |
| 공정 PS 비율 | 5.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3FO 21 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €114.05 | €139.18 +22.0% | 8.4% | €163.80 | €125.73 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €117.40 | €139.84 +19.1% | 8.5% | €165.25 | €124.83 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €122.65 | €138.43 +12.9% | 12.0% | €178.10 | €118.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €111.95 | €134.06 +19.7% | 12.6% | €176.40 | €117.69 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €111.10 | €133.91 +20.5% | 13.3% | €177.51 | €112.70 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €117.00 | €137.55 +17.6% | 11.4% | €177.13 | €116.40 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €110.55 | €135.57 +22.6% | 9.7% | €169.36 | €117.74 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €114.45 | €133.76 +16.9% | 9.9% | €168.21 | €116.54 | n/a | 10 |
| May ’25 | €114.80 | €133.84 +16.6% | 10.2% | €170.21 | €117.58 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €110.10 | €128.52 +16.7% | 13.4% | €170.37 | €102.58 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €96.66 | €134.10 +38.7% | 12.6% | €171.21 | €110.98 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €99.54 | €131.24 +31.8% | 13.4% | €170.11 | €107.96 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €101.20 | €135.25 +33.6% | 16.3% | €170.22 | €100.35 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €103.05 | €140.44 +36.3% | 15.0% | €168.65 | €101.62 | €117.40 | 9 |
| Nov ’24 | €113.40 | €153.83 +35.7% | 8.8% | €176.20 | €132.84 | €122.65 | 9 |
| Oct ’24 | €127.00 | €157.72 +24.2% | 8.5% | €180.40 | €139.12 | €111.95 | 9 |
| Sep ’24 | €132.10 | €154.07 +16.6% | 8.3% | €176.45 | €135.56 | €111.10 | 9 |
| Aug ’24 | €130.30 | €159.16 +22.2% | 7.2% | €178.46 | €141.62 | €117.00 | 8 |
| Jul ’24 | €129.50 | €151.87 +17.3% | 13.2% | €170.76 | €101.72 | €110.55 | 10 |
| Jun ’24 | €135.40 | €151.89 +12.2% | 12.5% | €170.42 | €103.05 | €114.45 | 11 |
| May ’24 | €138.65 | €146.33 +5.5% | 12.2% | €169.26 | €101.18 | €114.80 | 11 |
| Apr ’24 | €133.80 | €142.02 +6.1% | 12.3% | €163.09 | €102.40 | €110.10 | 10 |
| Mar ’24 | €124.80 | €146.01 +17.0% | 12.0% | €166.58 | €104.64 | €96.66 | 10 |
| Feb ’24 | €134.30 | €141.86 +5.6% | 11.7% | €164.01 | €101.04 | €99.54 | 10 |
| Jan ’24 | €128.30 | €144.38 +12.5% | 11.9% | €169.40 | €104.55 | €101.20 | 10 |
| Dec ’23 | €139.95 | €148.73 +6.3% | 12.5% | €177.75 | €107.43 | €103.05 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/29 04:08 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Franco-Nevada Corporation 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| David Haughton | BMO Capital Markets Equity Research |