South32 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 32Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

32Z ( €2.09 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.87 )

32Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 32Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€3.87

Fair Value

46.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 32Z ( €2.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 32Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

32Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 32Z 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 32Z 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 32Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
32Z 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.7x
판매	US$6.21b
시가총액	US$10.40b

32Z 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	10.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 32Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 32Z 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.5x
TKA thyssenkrupp	0.2x	-18.3%	€6.1b
1COV Covestro	0.8x	3.9%	€11.0b
EVK Evonik Industries	0.7x	2.7%	€10.3b
NDA Aurubis	0.2x	5.0%	€4.0b
32Z South32	1.7x	7.4%	€16.4b

Price-To-Sales 대 피어: 32Z은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

32Z 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

44 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

44 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 32Z 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

32Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

32Z PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.7x
공정 PS 비율	1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 32Z 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 32Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.09	€2.26 +8.5%	13.5%	€2.67	€1.45	n/a	14
Feb ’26	€1.99	€2.30 +15.5%	13.1%	€2.63	€1.45	n/a	14
Jan ’26	€2.01	€2.38 +18.0%	14.1%	€2.88	€1.45	n/a	14
Dec ’25	€2.27	€2.33 +2.6%	14.2%	€2.86	€1.44	n/a	14
Nov ’25	€2.20	€2.30 +4.6%	14.8%	€2.80	€1.38	n/a	14
Oct ’25	€2.26	€2.21 -2.3%	15.1%	€2.73	€1.37	n/a	14
Sep ’25	€1.90	€2.22 +16.8%	15.6%	€2.77	€1.37	n/a	15
Aug ’25	€1.87	€2.31 +23.7%	11.3%	€2.83	€1.87	n/a	14
Jul ’25	€2.31	€2.53 +9.8%	9.7%	€2.96	€2.00	n/a	14
Jun ’25	€2.41	€2.39 -0.7%	10.4%	€2.82	€1.98	n/a	14
May ’25	€2.15	€2.30 +7.1%	9.3%	€2.86	€2.01	n/a	14
Apr ’25	€1.80	€2.26 +25.7%	9.4%	€2.82	€1.99	n/a	14
Mar ’25	€1.79	€2.27 +26.9%	8.9%	€2.82	€2.04	€2.09	13
Feb ’25	€2.00	€2.33 +16.7%	9.8%	€2.88	€1.88	€1.99	13
Jan ’25	€2.01	€2.37 +18.3%	10.9%	€2.94	€1.86	€2.01	13
Dec ’24	€1.89	€2.41 +28.0%	11.7%	€2.94	€1.86	€2.27	13
Nov ’24	€1.99	€2.48 +24.8%	12.4%	€3.12	€1.92	€2.20	13
Oct ’24	€2.07	€2.53 +22.2%	11.8%	€3.16	€2.06	€2.26	12
Sep ’24	€2.05	€2.46 +19.8%	11.1%	€3.05	€2.06	€1.90	12
Aug ’24	€2.34	€2.63 +12.7%	9.6%	€3.18	€2.27	€1.87	12
Jul ’24	€2.29	€2.89 +26.5%	9.3%	€3.46	€2.60	€2.31	12
Jun ’24	€2.34	€3.04 +30.1%	8.7%	€3.61	€2.75	€2.41	12
May ’24	€2.51	€2.97 +18.6%	8.7%	€3.50	€2.62	€2.15	14
Apr ’24	€2.71	€3.16 +16.6%	8.4%	€3.65	€2.80	€1.80	15
Mar ’24	€2.84	€3.24 +14.2%	8.0%	€3.73	€2.87	€1.79	16

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

€2.21

Fair Value

5.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/06 06:52
장 마감 주가	2025/03/06 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

South32 Limited 48 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ayan Ghosh	Avior Capital Markets
Izak Rossouw	Barclays
Izak Rossouw	Barclays