South32 Limited

DB:32Z 주식 리포트

시가총액: €13.3b

South32 가치 평가

32Z이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 32Z의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 32Z ( €2.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 32Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

32Z의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 32Z는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 32Z의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 32Z의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
32Z의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.5x
이익US$394.00m
시가총액US$15.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

32Z의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 32Z의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.9x
TKA thyssenkrupp
27.6x48.29%€7.9b
NDA Aurubis
7.5x-38.59%€7.5b
SY1 Symrise
49.6x19.59%€12.2b
EVK Evonik Industries
71.1x24.66%€8.6b
32Z South32
39.5x23.13%€21.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 32Z은 Price-To-Earnings 비율(39.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

32Z의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
32Z 39.5x업계 평균 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 32Z 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

32Z의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

32Z PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.5x
공정 PE 비율28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 32Z 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 32Z에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€2.92
€2.87
-1.87%
11.61%€3.62€2.46n/a13
Aug ’27€2.72
€2.91
+7.12%
11.71%€3.69€2.50n/a13
Jul ’27€2.54
€2.92
+14.86%
13.86%€3.79€2.46n/a12
Jun ’27€2.90
€2.88
-0.75%
10.99%€3.44€2.29n/a14
May ’27€2.46
€2.86
+16.05%
9.99%€3.31€2.27n/a13
Apr ’27€2.66
€2.90
+9.12%
11.58%€3.35€2.21n/a13
Mar ’27€2.73
€2.81
+3.09%
11.07%€3.12€2.16n/a13
Feb ’27€2.65
€2.59
-2.24%
15.71%€3.11€1.65n/a13
Jan ’27€1.96
€2.00
+2.19%
12.28%€2.43€1.61n/a13
Dec ’26€1.82
€1.89
+3.89%
10.74%€2.25€1.46n/a14
Nov ’26€1.79
€1.87
+4.31%
10.79%€2.25€1.46n/a14
Oct ’26€1.53
€1.73
+13.08%
12.10%€2.24€1.44n/a14
Sep ’26€1.51
€1.71
+13.41%
11.89%€2.21€1.44n/a14
Aug ’26€1.63
€1.88
+15.22%
11.91%€2.31€1.52€2.7214
Jul ’26€1.66
€1.89
+13.80%
13.30%€2.36€1.41€2.5414
Jun ’26€1.70
€1.98
+16.44%
15.67%€2.53€1.46€2.9014
May ’26€1.53
€1.98
+29.63%
15.56%€2.52€1.46€2.4614
Apr ’26€1.88
€2.25
+19.78%
14.09%€2.68€1.46€2.6614
Mar ’26€2.09
€2.35
+12.28%
13.60%€2.77€1.51€2.7314
Feb ’26€1.99
€2.30
+15.52%
13.06%€2.63€1.45€2.6514
Jan ’26€2.01
€2.38
+17.98%
14.07%€2.88€1.45€1.9614
Dec ’25€2.27
€2.33
+2.56%
14.25%€2.86€1.44€1.8214
Nov ’25€2.20
€2.30
+4.62%
14.78%€2.80€1.38€1.7914
Oct ’25€2.26
€2.21
-2.27%
15.11%€2.73€1.37€1.5314
Sep ’25€1.90
€2.22
+16.76%
15.55%€2.77€1.37€1.5115
Aug ’25€1.87
€2.31
+23.75%
11.25%€2.83€1.87€1.6314
€2.79
Fair Value
4.5% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/20 11:31
종가2026/08/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

South32 Limited는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Amos FletcherBarclays