South32 Limited

DB:32Z 주식 보고서

시가총액: €9.1b

South32 가치 평가

32Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 32Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 32Z ( €2.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 32Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

32Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 32Z 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 32Z 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 32Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
32Z 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매US$5.59b
시가총액US$9.51b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 32Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 32Z 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
EVK Evonik Industries
0.5x2.3%€7.8b
NDA Aurubis
0.2x3.7%€3.3b
1COV Covestro
0.8x4.2%€10.6b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.5b
32Z South32
1.7x8.7%€15.3b

Price-To-Sales 대 피어: 32Z은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

32Z 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
32Z 1.7x업계 평균 0.7xNo. of Companies37PS00.81.62.43.24+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 32Z 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

32Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

32Z PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 32Z 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 32Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.01
€2.38
+18.3%
14.0%€2.88€1.46n/a14
Dec ’25€2.27
€2.33
+2.7%
14.2%€2.86€1.45n/a14
Nov ’25€2.20
€2.30
+4.7%
14.8%€2.80€1.38n/a14
Oct ’25€2.26
€2.21
-2.3%
15.1%€2.73€1.37n/a14
Sep ’25€1.90
€2.22
+16.8%
15.6%€2.77€1.37n/a15
Aug ’25€1.87
€2.31
+23.7%
11.3%€2.83€1.87n/a14
Jul ’25€2.31
€2.53
+9.8%
9.7%€2.96€2.00n/a14
Jun ’25€2.41
€2.39
-0.7%
10.4%€2.82€1.98n/a14
May ’25€2.15
€2.30
+7.1%
9.3%€2.86€2.01n/a14
Apr ’25€1.80
€2.26
+25.7%
9.4%€2.82€1.99n/a14
Mar ’25€1.79
€2.27
+26.9%
8.9%€2.82€2.04n/a13
Feb ’25€2.00
€2.33
+16.7%
9.8%€2.88€1.88n/a13
Jan ’25€2.01
€2.37
+18.3%
10.9%€2.94€1.86n/a13
Dec ’24€1.89
€2.41
+28.0%
11.7%€2.94€1.86€2.2713
Nov ’24€1.99
€2.48
+24.8%
12.4%€3.12€1.92€2.2013
Oct ’24€2.07
€2.53
+22.2%
11.8%€3.16€2.06€2.2612
Sep ’24€2.05
€2.46
+19.8%
11.1%€3.05€2.06€1.9012
Aug ’24€2.34
€2.63
+12.7%
9.6%€3.18€2.27€1.8712
Jul ’24€2.29
€2.89
+26.5%
9.3%€3.46€2.60€2.3112
Jun ’24€2.34
€3.04
+30.1%
8.7%€3.61€2.75€2.4112
May ’24€2.51
€2.97
+18.6%
8.7%€3.50€2.62€2.1514
Apr ’24€2.71
€3.16
+16.6%
8.4%€3.65€2.80€1.8015
Mar ’24€2.84
€3.24
+14.2%
8.0%€3.73€2.87€1.7916
Feb ’24€2.97
€3.18
+7.3%
8.4%€3.63€2.76€2.0017
Jan ’24€2.53
€2.98
+17.8%
13.3%€3.76€2.19€2.0117
Dec ’23€2.75
€2.93
+6.6%
13.6%€3.79€2.20€1.8917

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 03:32
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

South32 Limited 48 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays