Winpak Ltd.

DB:25W 주식 보고서

시가총액: €2.1b

Winpak 가치 평가

25W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 25W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 25W ( €32.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 25W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

25W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 25W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 25W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 25W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
25W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익US$147.68m
시가총액US$2.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 25W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 25W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.9x
SDF K+S
78.7x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
25W Winpak
15x6.3%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 25W은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

25W 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
25W 15.0x업계 평균 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 25W 은 Price-To-Earnings 15 European Packaging 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

25W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

25W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 25W 15 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 25W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.40
€35.83
+10.6%
2.3%€36.72€34.72n/a3
Nov ’25€31.80
€35.83
+12.7%
2.3%€36.72€34.72n/a3
Oct ’25€30.60
€34.07
+11.4%
5.5%€36.70€32.44n/a3
Sep ’25€29.40
€33.68
+14.6%
1.0%€34.01€33.36n/a2
Aug ’25€31.00
€33.68
+8.7%
1.0%€34.01€33.36n/a2
Jul ’25€29.60
€32.35
+9.3%
3.0%€33.33€31.37n/a2
Jun ’25€28.20
€32.35
+14.7%
3.0%€33.33€31.37n/a2
May ’25€29.00
€32.46
+11.9%
3.2%€33.48€31.43n/a2
Apr ’25€27.20
€30.78
+13.2%
1.1%€31.10€30.45n/a2
Mar ’25€26.80
€31.63
+18.0%
3.1%€32.98€30.62n/a3
Feb ’25€28.20
€31.27
+10.9%
3.4%€32.76€30.30n/a3
Jan ’25€26.80
€30.82
+15.0%
0.9%€31.11€30.45n/a3
Dec ’24€25.80
€31.53
+22.2%
0.9%€31.93€31.25n/a3
Nov ’24€25.40
€31.66
+24.7%
1.0%€32.09€31.41€31.803
Oct ’24€26.80
€33.74
+25.9%
4.3%€35.45€31.89€30.603
Sep ’24€26.60
€33.74
+26.9%
4.3%€35.45€31.89€29.403
Aug ’24€27.20
€33.67
+23.8%
3.3%€35.11€32.35€31.003
Jul ’24€27.60
€35.48
+28.5%
4.1%€36.84€33.43€29.603
Jun ’24€29.00
€34.43
+18.7%
4.0%€35.97€32.64€28.203
May ’24€29.80
€34.43
+15.5%
4.0%€35.97€32.64€29.003
Apr ’24€28.00
€35.46
+26.7%
3.0%€36.38€33.97€27.203
Mar ’24€29.00
€35.25
+21.5%
3.0%€36.17€33.76€26.803
Feb ’24€28.20
€35.29
+25.2%
1.6%€35.83€34.50€28.203
Jan ’24€28.60
€40.23
+40.7%
6.0%€44.29€38.38€26.804
Dec ’23€30.60
€40.23
+31.5%
6.0%€44.29€38.38€25.804
Nov ’23€30.40
€40.23
+32.3%
6.0%€44.29€38.38€25.404

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%