Equinox Gold 가치 평가
1LRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1LRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1LRC ( €5.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1LRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1LRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1LRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1LRC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | US$306.56m |
| 시가총액 | US$2.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1LRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1LRC은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1LRC 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1LRC 은 Price-To-Earnings 8.9 European Metals and Mining 업계 평균( 12 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1LRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 15.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1LRC 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.30 | €7.62 +43.77% | 12.53% | €9.08 | €6.49 | n/a | 6 |
| May ’26 | €5.73 | €7.67 +33.79% | 15.69% | €9.89 | €6.38 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €6.28 | €7.15 +13.83% | 18.60% | €10.04 | €5.78 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €5.82 | €7.14 +22.67% | 11.95% | €8.64 | €6.01 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €5.92 | €7.03 +18.81% | 9.84% | €8.05 | €6.01 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €4.79 | €7.40 +54.70% | 16.88% | €9.40 | €6.01 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €5.34 | €7.32 +37.13% | 17.71% | €9.57 | €5.91 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €5.04 | €7.17 +42.22% | 18.07% | €9.31 | €5.66 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €5.43 | €6.89 +27.00% | 13.34% | €8.35 | €5.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.10 | €6.68 +30.94% | 13.46% | €8.32 | €5.28 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €5.26 | €7.04 +33.75% | 15.65% | €8.57 | €5.17 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €4.88 | €6.72 +37.64% | 13.12% | €8.18 | €5.30 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €5.02 | €6.66 +32.50% | 13.35% | €8.11 | €5.21 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.09 | €6.71 +31.74% | 16.55% | €8.22 | €4.61 | €5.73 | 9 |
| Apr ’25 | €5.69 | €5.50 -3.34% | 20.34% | €7.95 | €4.46 | €6.28 | 10 |
| Mar ’25 | €3.95 | €5.40 +36.81% | 20.41% | €7.88 | €4.44 | €5.82 | 10 |
| Feb ’25 | €4.07 | €5.89 +44.76% | 17.75% | €7.96 | €4.96 | €5.92 | 10 |
| Jan ’25 | €4.39 | €5.50 +25.48% | 16.02% | €7.62 | €4.72 | €4.79 | 9 |
| Dec ’24 | €5.05 | €5.53 +9.51% | 15.97% | €7.64 | €4.69 | €5.34 | 9 |
| Nov ’24 | €4.16 | €5.69 +36.90% | 16.15% | €7.85 | €4.77 | €5.04 | 9 |
| Oct ’24 | €4.01 | €5.63 +40.42% | 12.86% | €6.55 | €4.52 | €5.43 | 9 |
| Sep ’24 | €4.56 | €5.40 +18.34% | 18.14% | €6.48 | €3.45 | €5.10 | 9 |
| Aug ’24 | €4.54 | €5.44 +19.82% | 18.37% | €6.51 | €3.42 | €5.26 | 9 |
| Jul ’24 | €4.01 | €5.37 +33.83% | 22.60% | €7.09 | €3.47 | €4.88 | 9 |
| Jun ’24 | €4.55 | €5.39 +18.47% | 22.71% | €7.17 | €3.48 | €5.02 | 9 |
| May ’24 | €4.48 | €5.34 +19.31% | 22.34% | €6.88 | €3.36 | €5.09 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 05:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Equinox Gold Corp. 20 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dalton Baretto | Canaccord Genuity |
| Jeremy Hoy | Canaccord Genuity |