DS Smith Plc

DB:1KR 주식 보고서

시가총액: €9.1b

DS Smith 가치 평가

1KR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1KR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1KR ( €6.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1KR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1KR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1KR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1KR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1KR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1KR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.7x
수익UK£224.00m
시가총액UK£7.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1KR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1KR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29x
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
SY1 Symrise
35.9x13.9%€14.1b
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
WCH Wacker Chemie
28.1x35.3%€3.5b
1KR DS Smith
33.7x20.0%€7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1KR은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1KR 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1KR 33.7x업계 평균 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1KR 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1KR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1KR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KR 33.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1KR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.55
€6.42
-1.9%
15.2%€7.94€4.33n/a9
Dec ’25€7.00
€6.07
-13.3%
15.7%€6.98€4.31n/a9
Nov ’25€6.46
€5.44
-15.7%
11.3%€6.59€4.32n/a9
Oct ’25€5.54
€5.25
-5.2%
9.3%€5.85€4.32n/a9
Sep ’25€5.62
€5.01
-10.8%
8.3%€5.64€4.28n/a8
Aug ’25€5.39
€4.76
-11.6%
7.9%€5.24€4.07n/a8
Jul ’25€4.91
€4.66
-5.0%
7.4%€5.20€4.04n/a8
Jun ’25€4.40
€4.64
+5.5%
7.2%€5.12€3.98n/a8
May ’25€4.11
€4.70
+14.1%
7.3%€5.16€4.01n/a8
Apr ’25€4.63
€4.41
-4.7%
9.8%€4.91€3.62n/a6
Mar ’25€3.76
€4.40
+16.9%
10.7%€4.91€3.51n/a6
Feb ’25€3.31
€4.25
+28.3%
8.4%€4.69€3.52n/a10
Jan ’25€3.60
€4.21
+16.9%
8.1%€4.62€3.46€6.4811
Dec ’24€3.37
€4.04
+19.9%
12.8%€4.60€3.10€7.0011
Nov ’24€3.32
€4.07
+22.5%
11.5%€4.59€3.10€6.4611
Oct ’24€3.27
€4.06
+24.3%
11.6%€4.60€3.10€5.5411
Sep ’24€3.65
€4.14
+13.3%
10.1%€4.65€3.37€5.6212
Aug ’24€3.61
€4.29
+18.8%
11.3%€5.25€3.38€5.3912
Jul ’24€3.12
€4.47
+43.3%
14.9%€5.84€3.39€4.9113
Jun ’24€3.53
€4.50
+27.4%
13.4%€5.70€3.65€4.4012
May ’24€3.45
€4.50
+30.4%
13.4%€5.70€3.65€4.1112
Apr ’24€3.58
€4.54
+26.8%
13.1%€5.69€3.53€4.6311
Mar ’24€3.84
€4.62
+20.4%
10.9%€5.66€3.85€3.7611
Feb ’24€4.00
€4.58
+14.4%
11.5%€5.67€3.86€3.3111
Jan ’24€3.64
€4.51
+24.0%
13.3%€5.73€3.55€3.6010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 22:10
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DS Smith Plc 28 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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