DS Smith 가치 평가
1KR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1KR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1KR ( €6.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1KR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1KR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1KR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1KR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.3x |
| 수익 | UK£385.00m |
| 시가총액 | UK£8.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1KR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1KR은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1KR 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1KR 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1KR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KR 21.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.99 | €5.95 -14.9% | 15.1% | €6.97 | €4.33 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.46 | €5.44 -15.7% | 11.3% | €6.59 | €4.32 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.54 | €5.25 -5.2% | 9.3% | €5.85 | €4.32 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.62 | €5.01 -10.8% | 8.3% | €5.64 | €4.28 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €5.39 | €4.76 -11.6% | 7.9% | €5.24 | €4.07 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.91 | €4.66 -5.0% | 7.4% | €5.20 | €4.04 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.40 | €4.64 +5.5% | 7.2% | €5.12 | €3.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.11 | €4.70 +14.1% | 7.3% | €5.16 | €4.01 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.63 | €4.41 -4.7% | 9.8% | €4.91 | €3.62 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.76 | €4.40 +16.9% | 10.7% | €4.91 | €3.51 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.31 | €4.25 +28.3% | 8.4% | €4.69 | €3.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.60 | €4.21 +16.9% | 8.1% | €4.62 | €3.46 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €3.37 | €4.04 +19.9% | 12.8% | €4.60 | €3.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €3.32 | €4.07 +22.5% | 11.5% | €4.59 | €3.10 | €6.46 | 11 |
| Oct ’24 | €3.27 | €4.06 +24.3% | 11.6% | €4.60 | €3.10 | €5.54 | 11 |
| Sep ’24 | €3.65 | €4.14 +13.3% | 10.1% | €4.65 | €3.37 | €5.62 | 12 |
| Aug ’24 | €3.61 | €4.29 +18.8% | 11.3% | €5.25 | €3.38 | €5.39 | 12 |
| Jul ’24 | €3.12 | €4.47 +43.3% | 14.9% | €5.84 | €3.39 | €4.91 | 13 |
| Jun ’24 | €3.53 | €4.50 +27.4% | 13.4% | €5.70 | €3.65 | €4.40 | 12 |
| May ’24 | €3.45 | €4.50 +30.4% | 13.4% | €5.70 | €3.65 | €4.11 | 12 |
| Apr ’24 | €3.58 | €4.54 +26.8% | 13.1% | €5.69 | €3.53 | €4.63 | 11 |
| Mar ’24 | €3.84 | €4.62 +20.4% | 10.9% | €5.66 | €3.85 | €3.76 | 11 |
| Feb ’24 | €4.00 | €4.58 +14.4% | 11.5% | €5.67 | €3.86 | €3.31 | 11 |
| Jan ’24 | €3.64 | €4.51 +24.0% | 13.3% | €5.73 | €3.55 | €3.60 | 10 |
| Dec ’23 | €3.52 | €4.20 +19.3% | 15.1% | €5.72 | €3.20 | €3.37 | 11 |
| Nov ’23 | €3.38 | €4.24 +25.3% | 15.0% | €5.72 | €3.20 | €3.32 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%
Central Asia Metals
UK£278.4m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.88
7D
0.5%
1Y
-3.1%
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%