Mosaic 가치 평가
02M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 02M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 02M ( €22.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 02M 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
02M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 02M는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 02M의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.8x |
| 이익 | US$1.23b |
| 시가총액 | US$8.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | -0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
02M의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 02M은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
02M의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 02M 은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 German Chemicals 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
02M의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 02M 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.74 | €27.88 +22.62% | 13.12% | €32.92 | €20.69 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | €20.22 | €28.09 +38.95% | 14.40% | €34.78 | €20.36 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | €21.19 | €29.69 +40.11% | 13.46% | €37.19 | €22.49 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €24.00 | €32.65 +36.06% | 12.14% | €41.64 | €26.03 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €29.05 | €33.97 +16.92% | 11.64% | €41.43 | €27.90 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €28.22 | €34.25 +21.39% | 13.65% | €42.22 | €23.27 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €31.13 | €35.10 +12.75% | 14.09% | €42.32 | €23.32 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €30.61 | €32.85 +7.33% | 13.47% | €41.85 | €23.54 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €31.30 | €32.87 +5.01% | 13.13% | €40.52 | €23.78 | n/a | 20 |
| May ’26 | €26.86 | €28.95 +7.77% | 13.51% | €38.67 | €23.73 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €24.68 | €29.96 +21.40% | 14.68% | €40.67 | €23.11 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €23.32 | €30.94 +32.69% | 16.64% | €42.42 | €24.11 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €27.28 | €30.94 +13.42% | 17.27% | €41.95 | €23.84 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €22.63 | €31.22 +38.00% | 17.65% | €41.92 | €23.82 | €20.22 | 19 |
| Dec ’25 | €24.12 | €30.90 +28.10% | 17.37% | €41.53 | €23.60 | €21.19 | 19 |
| Nov ’25 | €24.39 | €30.51 +25.08% | 17.43% | €41.42 | €23.93 | €24.00 | 19 |
| Oct ’25 | €23.80 | €30.59 +28.55% | 18.19% | €44.74 | €23.26 | €29.05 | 20 |
| Sep ’25 | €25.60 | €31.10 +21.50% | 17.84% | €45.36 | €23.59 | €28.22 | 20 |
| Aug ’25 | €27.35 | €32.25 +17.91% | 16.42% | €45.89 | €24.78 | €31.13 | 20 |
| Jul ’25 | €26.66 | €33.39 +25.27% | 14.84% | €46.66 | €25.19 | €30.61 | 20 |
| Jun ’25 | €27.58 | €32.90 +19.30% | 14.50% | €46.01 | €24.84 | €31.30 | 20 |
| May ’25 | €30.00 | €35.03 +16.76% | 11.94% | €46.84 | €29.04 | €26.86 | 20 |
| Apr ’25 | €29.28 | €34.69 +18.46% | 13.61% | €45.93 | €28.47 | €24.68 | 22 |
| Mar ’25 | €28.56 | €35.54 +24.44% | 13.90% | €46.26 | €28.68 | €23.32 | 22 |
| Feb ’25 | €28.20 | €35.99 +27.61% | 13.39% | €46.00 | €28.52 | €27.28 | 21 |
| Jan ’25 | €32.30 | €36.46 +12.88% | 14.59% | €49.08 | €28.18 | €22.63 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/18 09:37 |
| 종가 | 2026/01/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Mosaic Company는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |