United States Steel Corporation

XTRA:USX1 주식 보고서

시가총액: €8.2b

United States Steel 가치 평가

USX1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 USX1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: USX1 ( €38.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €197.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: USX1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

USX1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: USX1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 USX1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 USX1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
USX1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.2x
수익US$393.00m
시가총액US$8.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 USX1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 USX1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
USX1 United States Steel
23.2x35.3%€8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: USX1은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

USX1 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
USX1 23.2x업계 평균 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: USX1 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

USX1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

USX1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: USX1 은 예상 23.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 USX1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€38.22
€41.21
+7.8%
5.6%€44.38€37.77n/a7
Nov ’25€36.04
€39.88
+10.7%
7.4%€45.22€35.07n/a7
Oct ’25€31.79
€38.20
+20.2%
7.0%€43.89€35.83n/a7
Sep ’25€34.52
€41.37
+19.8%
8.1%€46.02€36.45n/a8
Aug ’25€37.87
€41.41
+9.4%
8.0%€46.32€36.69n/a8
Jul ’25€35.30
€42.50
+20.4%
6.8%€47.28€37.45n/a8
Jun ’25€35.13
€41.75
+18.8%
6.8%€46.44€36.79n/a8
May ’25€34.38
€43.97
+27.9%
4.3%€46.98€41.45n/a7
Apr ’25€38.03
€43.97
+15.6%
4.4%€46.70€41.20n/a6
Mar ’25€43.77
€41.60
-5.0%
16.8%€50.75€30.45n/a6
Feb ’25€44.34
€36.52
-17.6%
20.4%€50.60€30.36n/a5
Jan ’25€44.12
€33.62
-23.8%
8.6%€36.64€30.23n/a5
Dec ’24€33.45
€31.17
-6.8%
11.4%€36.75€24.81n/a7
Nov ’24€32.27
€30.56
-5.3%
14.4%€37.86€23.66€36.047
Oct ’24€30.68
€25.55
-16.7%
14.8%€32.17€20.82€31.797
Sep ’24€29.00
€22.86
-21.2%
11.3%€27.59€18.39€34.527
Aug ’24€22.28
€23.58
+5.9%
17.2%€33.56€18.14€37.8710
Jul ’24€22.71
€24.32
+7.1%
17.5%€33.90€17.41€35.3011
Jun ’24€19.26
€24.67
+28.1%
17.5%€34.39€17.66€35.1311
May ’24€20.68
€26.55
+28.4%
13.1%€33.73€21.88€34.388
Apr ’24€24.13
€28.10
+16.5%
11.2%€34.13€23.99€38.038
Mar ’24€28.62
€26.13
-8.7%
20.4%€34.70€16.88€43.779
Feb ’24€26.10
€22.91
-12.2%
21.8%€33.91€16.50€44.349
Jan ’24€23.99
€22.95
-4.3%
22.6%€34.91€16.98€44.128
Dec ’23€25.14
€22.40
-10.9%
25.3%€35.53€17.29€33.458
Nov ’23€20.88
€23.13
+10.8%
25.2%€37.46€18.22€32.278

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%