Novozymes A/S

XTRA:NZM2 주식 리포트

시가총액: €24.2b

Novozymes 가치 평가

NZM2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NZM2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€79.01
Fair Value
34.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: NZM2 ( €51.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €79.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NZM2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NZM2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NZM2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NZM2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NZM2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NZM2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.8x
이익€564.70m
시가총액€24.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NZM2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NZM2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.7x
SY1 Symrise
19.6x7.44%€10.0b
EVK Evonik Industries
16x12.43%€6.8b
WCH Wacker Chemie
25.5x14.22%€3.5b
ACT AlzChem Group
25.7x17.10%€1.6b
NZM2 Novozymes
42.8x16.55%€180.4b

Price-To-Earnings 대 피어: NZM2은 Price-To-Earnings 비율(42.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NZM2의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NZM2 42.8x업계 평균 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NZM2 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(19.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NZM2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NZM2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NZM2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NZM2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€51.90
€62.30
+20.03%
12.03%€76.21€50.36n/a17
Oct ’26€52.52
€62.46
+18.93%
12.04%€76.18€50.88n/a17
Sep ’26n/a
€62.89
0%
11.87%€76.22€50.90n/a17
Aug ’26n/a
€67.03
0%
12.86%€77.33€52.27n/a17
Jul ’26n/a
€67.54
0%
12.31%€77.34€52.14n/a17
Jun ’26n/a
€66.54
0%
11.52%€77.37€52.16n/a17
May ’26n/a
€64.97
0%
11.73%€77.17€51.98n/a16
Apr ’26n/a
€65.83
0%
11.81%€80.12€51.98n/a16
Mar ’26n/a
€65.61
0%
11.26%€80.21€52.04n/a16
Feb ’26n/a
€65.17
0%
11.77%€80.14€49.85n/a16
Jan ’26n/a
€65.03
0%
11.97%€80.16€48.80n/a16
Dec ’25n/a
€64.91
0%
11.69%€78.58€48.81n/a16
Nov ’25n/a
€65.43
0%
11.08%€75.08€48.27€51.9215
Oct ’25n/a
€65.37
0%
10.97%€75.09€48.27€52.5216
Sep ’25n/a
€62.34
0%
11.12%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25n/a
€61.43
0%
10.63%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25n/a
€60.30
0%
10.68%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25n/a
€58.62
0%
9.11%€67.02€46.91n/a14
May ’25n/a
€57.75
0%
9.16%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25n/a
€56.28
0%
9.62%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25n/a
€54.78
0%
8.55%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25n/a
€53.32
0%
8.21%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25n/a
€51.86
0%
8.05%€57.68€43.73n/a13
Dec ’24n/a
€50.51
0%
9.00%€57.69€43.73n/a13
Nov ’24n/a
€48.46
0%
11.87%€57.61€36.84n/a13
€62.31
Fair Value
16.7% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 11:32
종가2025/11/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Novozymes A/S는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Cezara LozneanuBarclays
Alexander SloaneBarclays
Sebastian SatzBarclays