Hecla Mining 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HCL ( €4.78 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €15.48 )

HCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HCL ( €4.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HCL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HCL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HCL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	3.8x
판매	US$840.96m
시가총액	US$3.20b

HCL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.4x
기업 가치/EBITDA	14.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HCL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HCL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.3x
NDA Aurubis	0.2x	3.7%	€3.4b
TKA thyssenkrupp	0.07x	1.1%	€2.4b
WCH Wacker Chemie	0.6x	5.2%	€3.4b
LXS LANXESS	0.3x	2.6%	€2.0b
HCL Hecla Mining	3.8x	10.0%	€3.2b

Price-To-Sales 대 피어: HCL은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HCL 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

37 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HCL 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HCL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HCL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.8x
공정 PS 비율	0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HCL 3.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.78	€7.60 +59.1%	16.3%	€11.05	€6.34	n/a	10
Dec ’25	€5.29	€7.42 +40.3%	16.3%	€10.79	€6.19	n/a	10
Nov ’25	€6.03	€7.38 +22.4%	14.9%	€9.49	€5.56	n/a	10
Oct ’25	€5.93	€6.85 +15.4%	15.8%	€9.17	€5.37	n/a	10
Sep ’25	€5.35	€6.78 +26.8%	16.6%	€9.39	€5.50	n/a	10
Aug ’25	€5.07	€6.87 +35.5%	16.2%	€9.42	€5.51	n/a	10
Jul ’25	€4.46	€7.00 +56.8%	17.0%	€9.60	€5.62	n/a	10
Jun ’25	€5.38	€6.81 +26.6%	18.2%	€9.49	€5.56	n/a	10
May ’25	€4.45	€6.53 +46.7%	21.7%	€9.56	€4.66	n/a	10
Apr ’25	€4.37	€5.24 +19.9%	20.4%	€7.60	€3.46	n/a	10
Mar ’25	€3.42	€5.24 +53.4%	20.4%	€7.60	€3.46	n/a	10
Feb ’25	€3.57	€5.63 +57.8%	18.4%	€8.08	€3.92	n/a	10
Jan ’25	€4.44	€5.40 +21.7%	20.7%	€8.04	€3.91	n/a	11
Dec ’24	€4.68	€5.45 +16.5%	21.0%	€8.17	€3.97	€5.29	11
Nov ’24	€3.84	€5.66 +47.5%	21.2%	€8.50	€4.15	€6.03	11
Oct ’24	€3.70	€5.81 +57.0%	21.1%	€8.43	€3.75	€5.93	11
Sep ’24	€4.09	€5.95 +45.4%	21.4%	€8.56	€4.16	€5.35	10
Aug ’24	€5.04	€6.44 +27.8%	17.3%	€9.04	€4.97	€5.07	10
Jul ’24	€4.71	€6.46 +37.4%	12.3%	€7.59	€5.29	€4.46	10
Jun ’24	€5.22	€6.58 +26.0%	12.9%	€7.72	€5.38	€5.38	9
May ’24	€5.57	€6.51 +16.8%	12.4%	€7.47	€5.43	€4.45	8
Apr ’24	€5.85	€5.94 +1.6%	9.4%	€7.02	€5.15	€4.37	8
Mar ’24	€4.96	€5.61 +13.2%	10.4%	€6.55	€4.45	€3.42	8
Feb ’24	€5.60	€5.72 +2.1%	11.3%	€6.60	€4.55	€3.57	8
Jan ’24	€5.31	€5.43 +2.4%	13.9%	€6.55	€4.45	€4.44	9
Dec ’23	€5.28	€5.64 +6.9%	15.5%	€6.87	€4.17	€4.68	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 20:06
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hecla Mining Company 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Garrett Nelson	BB&T Capital Markets
Brian Quast	BMO Capital Markets Equity Research
Michael Jalonen	BofA Global Research