Freeport-McMoRan 가치 평가
FPMB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FPMB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FPMB ( €34.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FPMB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FPMB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FPMB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FPMB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.9x |
| 이익 | US$2.07b |
| 시가총액 | US$55.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FPMB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FPMB은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FPMB의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FPMB 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FPMB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.9x |
| 공정 PE 비율 | 30.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FPMB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.19 | €41.53 +21.48% | 12.86% | €50.48 | €21.76 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €36.26 | €40.67 +12.19% | 12.15% | €47.18 | €21.45 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €33.42 | €39.26 +17.47% | 12.58% | €46.87 | €23.01 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €37.76 | €43.15 +14.29% | 12.74% | €48.73 | €23.08 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €34.47 | €44.49 +29.08% | 12.61% | €49.92 | €23.65 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €37.43 | €38.14 +1.91% | 16.43% | €46.65 | €22.05 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €33.79 | €38.91 +15.17% | 15.85% | €48.44 | €22.90 | n/a | 19 |
| May ’26 | €31.64 | €38.73 +22.43% | 16.04% | €48.51 | €22.93 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €34.98 | €43.97 +25.73% | 17.25% | €55.65 | €23.17 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €35.23 | €45.56 +29.32% | 17.37% | €57.72 | €24.03 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €35.01 | €45.35 +29.56% | 18.32% | €57.70 | €24.03 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €37.05 | €50.36 +35.91% | 15.87% | €59.00 | €23.79 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €42.13 | €50.59 +20.08% | 14.51% | €58.75 | €23.69 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €42.15 | €51.23 +21.55% | 9.52% | €61.94 | €39.83 | €36.26 | 20 |
| Oct ’25 | €45.25 | €49.41 +9.21% | 10.61% | €60.53 | €38.92 | €33.42 | 19 |
| Sep ’25 | €39.47 | €48.81 +23.68% | 10.00% | €56.44 | €38.60 | €37.76 | 19 |
| Aug ’25 | €40.68 | €50.85 +25.02% | 8.74% | €58.02 | €40.52 | €34.47 | 19 |
| Jul ’25 | €45.36 | €51.54 +13.62% | 9.59% | €60.68 | €42.01 | €37.43 | 19 |
| Jun ’25 | €47.83 | €49.18 +2.84% | 10.29% | €55.40 | €41.55 | €33.79 | 20 |
| May ’25 | €47.46 | €48.33 +1.84% | 10.94% | €56.09 | €38.33 | €31.64 | 21 |
| Apr ’25 | €43.36 | €43.81 +1.03% | 10.77% | €52.65 | €36.02 | €34.98 | 21 |
| Mar ’25 | €35.30 | €42.64 +20.81% | 10.96% | €52.60 | €34.14 | €35.23 | 21 |
| Feb ’25 | €36.66 | €42.71 +16.51% | 10.96% | €52.57 | €34.13 | €35.01 | 21 |
| Jan ’25 | €38.91 | €41.30 +6.16% | 11.94% | €51.76 | €33.60 | €37.05 | 20 |
| Dec ’24 | €36.07 | €42.08 +16.66% | 11.17% | €52.37 | €34.00 | €42.13 | 20 |
| Nov ’24 | €31.78 | €44.42 +39.80% | 10.47% | €53.93 | €38.79 | €42.15 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 12:22 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Freeport-McMoRan Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Peter Ward | Barclays |
| Alessandro Abate | Berenberg |