ERAMET 가치 평가
ER7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ER7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ER7 ( €55.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ER7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ER7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ER7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ER7 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | €3.20b |
| 시가총액 | €1.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ER7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ER7은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ER7 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 33 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 33 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ER7 은 Price-To-Sales 0.5 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ER7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ER7 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.35 | €86.40 +56.1% | 43.6% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €50.80 | €88.80 +74.8% | 40.0% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €54.05 | €94.60 +75.0% | 39.2% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €71.10 | €125.20 +76.1% | 22.6% | €150.00 | €72.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €73.90 | €152.80 +106.8% | 16.6% | €184.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €77.00 | €152.80 +98.4% | 16.6% | €184.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €97.00 | €151.40 +56.1% | 16.4% | €183.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €100.00 | €134.40 +34.4% | 26.1% | €172.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €91.30 | €118.80 +30.1% | 31.1% | €172.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €70.45 | €111.60 +58.4% | 29.8% | €161.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €61.95 | €114.20 +84.3% | 26.6% | €156.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €64.95 | €120.00 +84.8% | 35.6% | €192.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €72.40 | €121.60 +68.0% | 33.9% | €192.00 | €77.00 | €53.65 | 5 |
| Dec ’24 | €68.75 | €121.60 +76.9% | 33.9% | €192.00 | €77.00 | €50.80 | 5 |
| Nov ’24 | €65.00 | €121.60 +87.1% | 28.6% | €180.00 | €85.00 | €54.05 | 5 |
| Oct ’24 | €72.25 | €127.20 +76.1% | 29.2% | €192.00 | €91.00 | €71.10 | 5 |
| Sep ’24 | €70.10 | €126.40 +80.3% | 30.0% | €192.00 | €87.00 | €73.90 | 5 |
| Aug ’24 | €74.50 | €131.60 +76.6% | 28.0% | €192.00 | €93.00 | €77.00 | 5 |
| Jul ’24 | €84.00 | €139.80 +66.4% | 20.7% | €170.00 | €93.00 | €97.00 | 5 |
| Jun ’24 | €81.95 | €146.75 +79.1% | 17.1% | €170.00 | €110.00 | €100.00 | 4 |
| May ’24 | €87.75 | €150.00 +70.9% | 18.3% | €180.00 | €110.00 | €91.30 | 4 |
| Apr ’24 | €96.20 | €145.75 +51.5% | 15.6% | €170.00 | €110.00 | €70.45 | 4 |
| Mar ’24 | €104.80 | €145.75 +39.1% | 15.6% | €170.00 | €110.00 | €61.95 | 4 |
| Feb ’24 | €105.20 | €144.75 +37.6% | 29.9% | €210.00 | €88.00 | €64.95 | 4 |
| Jan ’24 | €85.95 | €131.00 +52.4% | 38.5% | €210.00 | €86.00 | €72.40 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 09:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ERAMET S.A. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Alan Spence | BNP Paribas Exane |
| Jason Fairclough | BofA Global Research |