ERAMET 가치 평가
ER7이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ER7의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ER7 ( €54.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €482.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ER7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ER7의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ER7는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ER7의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 매출 | €2.92b |
| 시가총액 | €1.55b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 15.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ER7의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ER7은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ER7의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 58개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 58개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ER7 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ER7의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ER7 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.55 | €50.25 -7.88% | 16.07% | €64.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €59.45 | €51.00 -14.21% | 18.34% | €67.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €55.35 | €52.00 -6.05% | 18.69% | €67.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €51.15 | €53.25 +4.11% | 16.97% | €67.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €53.25 | €53.75 +0.94% | 15.70% | €67.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €47.24 | €57.80 +22.35% | 26.06% | €83.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €52.40 | €61.40 +17.18% | 28.20% | €88.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €48.24 | €61.40 +27.28% | 28.20% | €88.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €48.94 | €73.00 +49.16% | 27.95% | €100.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €52.30 | €72.00 +37.67% | 29.74% | €100.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €55.35 | €85.80 +55.01% | 43.89% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €53.65 | €86.40 +61.04% | 43.63% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €50.80 | €88.80 +74.80% | 40.05% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €54.05 | €94.60 +75.02% | 39.23% | €148.00 | €45.00 | €59.45 | 5 |
| Oct ’25 | €71.10 | €125.20 +76.09% | 22.56% | €150.00 | €72.00 | €55.35 | 5 |
| Sep ’25 | €73.90 | €152.80 +106.77% | 16.65% | €184.00 | €107.00 | €51.15 | 5 |
| Aug ’25 | €77.00 | €152.80 +98.44% | 16.65% | €184.00 | €107.00 | €53.25 | 5 |
| Jul ’25 | €97.00 | €151.40 +56.08% | 16.39% | €183.00 | €107.00 | €47.24 | 5 |
| Jun ’25 | €100.00 | €134.40 +34.40% | 26.08% | €172.00 | €73.00 | €52.40 | 5 |
| May ’25 | €91.30 | €118.80 +30.12% | 31.10% | €172.00 | €73.00 | €48.24 | 5 |
| Apr ’25 | €70.45 | €111.60 +58.41% | 29.75% | €161.00 | €73.00 | €48.94 | 5 |
| Mar ’25 | €61.95 | €114.20 +84.34% | 26.62% | €156.00 | €73.00 | €52.30 | 5 |
| Feb ’25 | €64.95 | €120.00 +84.76% | 35.59% | €192.00 | €73.00 | €55.35 | 5 |
| Jan ’25 | €72.40 | €121.60 +67.96% | 33.87% | €192.00 | €77.00 | €53.65 | 5 |
| Dec ’24 | €68.75 | €121.60 +76.87% | 33.87% | €192.00 | €77.00 | €50.80 | 5 |
| Nov ’24 | €65.00 | €121.60 +87.08% | 28.59% | €180.00 | €85.00 | €54.05 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 12:26 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ERAMET S.A.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Alan Spence | BNP Paribas |
| Pavel Kirjanovs | BofA Global Research |