Air Products and Chemicals, Inc.

XTRA:AP3 주식 보고서

시가총액: €70.2b

Air Products and Chemicals 가치 평가

AP3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AP3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AP3 ( €315.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €500.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AP3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AP3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AP3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AP3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AP3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AP3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익US$3.84b
시가총액US$74.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AP3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AP3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.9x
BAS BASF
75.5x34.2%€37.5b
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.3b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
AP3 Air Products and Chemicals
19.3x1.5%€74.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AP3은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AP3 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AP3 19.3x업계 평균 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AP3 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AP3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AP3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AP3 19.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AP3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€315.40
€326.97
+3.7%
6.2%€360.05€274.78n/a21
Nov ’25€285.90
€306.31
+7.1%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.90
€270.48
+1.7%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€249.10
€271.33
+8.9%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.90
€264.02
-2.9%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€234.30
€261.40
+11.6%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€241.00
€248.52
+3.1%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.80
€253.31
+16.8%
11.7%€332.03€196.41n/a23
Apr ’25€224.60
€247.86
+10.4%
11.9%€330.51€195.51n/a22
Mar ’25€217.30
€251.68
+15.8%
13.3%€328.45€194.29n/a23
Feb ’25€237.20
€284.72
+20.0%
9.0%€326.56€220.78n/a23
Jan ’25€247.10
€280.80
+13.6%
8.6%€322.66€218.14n/a23
Dec ’24€251.00
€281.63
+12.2%
8.4%€323.16€218.47n/a23
Nov ’24€266.20
€315.10
+18.4%
6.3%€360.73€284.79€285.9023
Oct ’24€271.50
€311.64
+14.8%
6.4%€359.56€283.86€265.9023
Sep ’24€277.50
€300.96
+8.5%
6.7%€347.97€274.71€249.1022
Aug ’24€277.00
€292.84
+5.7%
6.6%€343.73€267.84€271.9022
Jul ’24€268.80
€301.25
+12.1%
6.3%€355.59€277.08€234.3024
Jun ’24€254.00
€307.26
+21.0%
6.8%€360.24€280.71€241.0024
May ’24€265.90
€300.76
+13.1%
6.7%€343.09€274.47€216.8023
Apr ’24€261.75
€306.62
+17.1%
7.2%€357.82€278.82€224.6023
Mar ’24€272.40
€309.26
+13.5%
7.5%€359.79€274.97€217.3024
Feb ’24€290.35
€305.32
+5.2%
8.6%€363.66€258.44€237.2024
Jan ’24€290.05
€304.63
+5.0%
8.8%€371.70€264.15€247.1022
Dec ’23€297.10
€297.82
+0.2%
8.1%€377.44€261.31€251.0022
Nov ’23€255.20
€294.56
+15.4%
7.3%€339.89€254.66€266.2022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%