USANA Health Sciences 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 USJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

USJ ( €37.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €69.75 )

USJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 USJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: USJ ( €37.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: USJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

USJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: USJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 USJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 USJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
USJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14x
수익	US$54.34m
시가총액	US$760.48m

USJ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	4.1x
PEG 비율	-21.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 USJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 USJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	51.3x
BEI Beiersdorf	36.9x	12.7%	€27.7b
HLF Herbalife	10x	50.6%	US$848.7m
300740 SYoung Group	23.1x	23.7%	CN¥4.8b
002094 Qingdao Kingking Applied Chemistry	135.2x	n/a	CN¥4.4b
USJ USANA Health Sciences	14x	-0.7%	€760.5m

Price-To-Earnings 대 피어: USJ은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

USJ 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: USJ 은 Price-To-Earnings 14 European Personal Products 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

USJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

USJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14x
공정 PE 비율	13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: USJ 14 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 USJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€37.60	€43.11 +14.7%	24.7%	€53.77	€32.45	n/a	2
Nov ’25	€33.80	€43.11 +27.5%	24.7%	€53.77	€32.45	n/a	2
Oct ’25	€33.60	€44.29 +31.8%	20.8%	€53.52	€35.06	n/a	2
Sep ’25	€36.20	€44.29 +22.3%	20.8%	€53.52	€35.06	n/a	2
Aug ’25	€39.60	€44.29 +11.8%	20.8%	€53.52	€35.06	n/a	2
Jul ’25	€41.20	€51.54 +25.1%	17.1%	€60.36	€42.72	n/a	2
Jun ’25	€42.40	€51.54 +21.6%	17.1%	€60.36	€42.72	n/a	2
May ’25	€38.60	€53.04 +37.4%	15.0%	€61.02	€45.06	n/a	2
Apr ’25	€44.40	€52.21 +17.6%	15.0%	€60.07	€44.36	n/a	2
Mar ’25	€44.00	€52.21 +18.7%	15.0%	€60.07	€44.36	n/a	2
Oct ’24	€55.00	€62.00 +12.7%	8.8%	€67.47	€56.53	€33.60	2
Sep ’24	€59.50	€62.00 +4.2%	8.8%	€67.47	€56.53	€36.20	2
Aug ’24	€58.00	€62.00 +6.9%	8.8%	€67.47	€56.53	€39.60	2
Jul ’24	€57.50	€58.76 +2.2%	12.5%	€66.10	€51.41	€41.20	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.27

7.6%

91.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

3.2%

9.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

-1.9%

27.7%