PZ Cussons plc

DB:1ZQ 주식 보고서

시가총액: €406.7m

PZ Cussons 가치 평가

1ZQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1ZQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1ZQ ( €0.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ZQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1ZQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1ZQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1ZQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1ZQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1ZQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매UK£527.90m
시가총액UK£337.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1ZQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1ZQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
BEI Beiersdorf
2.9x4.8%€27.6b
8436 TCI
2x16.6%NT$14.6b
WALD Waldencast
1.8x18.2%US$491.6m
600530 Shanghai Jiaoda OnllyLtd
10.9xn/aCN¥3.1b
1ZQ PZ Cussons
0.6x1.0%€337.1m

Price-To-Sales 대 피어: 1ZQ은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1ZQ 의 PS 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1ZQ 0.6x업계 평균 1.6xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1ZQ 은 Price-To-Sales 0.6 European Personal Products 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1ZQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1ZQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1ZQ 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1ZQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.95
€1.49
+55.6%
3.6%€1.56€1.43n/a4
Dec ’25€0.94
€1.49
+58.0%
3.6%€1.56€1.43n/a4
Nov ’25€0.95
€1.49
+56.4%
3.6%€1.56€1.43n/a4
Oct ’25€1.12
€1.48
+31.9%
3.6%€1.56€1.42n/a4
Sep ’25€1.20
€1.55
+29.3%
8.5%€1.76€1.40n/a4
Aug ’25€1.21
€1.73
+43.3%
18.4%€2.24€1.40n/a4
Jul ’25€1.16
€1.73
+49.5%
18.4%€2.24€1.40n/a4
Jun ’25€1.28
€1.70
+32.8%
20.2%€2.22€1.30n/a4
May ’25€1.19
€1.70
+42.9%
20.2%€2.22€1.30n/a4
Apr ’25€1.04
€1.83
+76.3%
20.5%€2.23€1.30n/a4
Mar ’25€1.15
€2.10
+82.9%
13.2%€2.40€1.65n/a4
Feb ’25€1.52
€2.33
+53.2%
16.0%€2.92€1.95n/a4
Jan ’25€1.70
€2.33
+37.0%
16.0%€2.92€1.95n/a4
Dec ’24€1.66
€2.33
+40.3%
16.0%€2.92€1.95€0.944
Nov ’24€1.51
€2.33
+54.2%
16.0%€2.92€1.95€0.954
Oct ’24€1.66
€2.38
+43.5%
14.5%€2.94€1.96€1.125
Sep ’24€1.84
€2.52
+37.1%
11.1%€2.97€2.12€1.205
Aug ’24€1.89
€2.52
+33.5%
11.1%€2.97€2.12€1.215
Jul ’24€1.85
€2.52
+36.4%
11.1%€2.97€2.12€1.165
Jun ’24€2.12
€2.99
+41.1%
13.6%€3.55€2.33€1.285
May ’24€2.26
€2.99
+32.4%
13.6%€3.55€2.33€1.195
Apr ’24€2.06
€2.99
+45.2%
13.6%€3.55€2.33€1.045
Mar ’24€2.04
€2.98
+46.3%
13.4%€3.52€2.31€1.155
Feb ’24€2.42
€3.02
+25.0%
11.8%€3.51€2.43€1.525
Jan ’24€2.38
€3.10
+30.1%
13.2%€3.60€2.49€1.704
Dec ’23€2.34
€3.10
+32.3%
13.2%€3.60€2.49€1.664

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 16:24
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/05/31
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PZ Cussons plc 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Iain SimpsonBarclays
Sriram GurijalaBarclays
Patrick FolanBarclays