TCI Co., Ltd.

TPEX:8436 주식 리포트

시가총액: NT$12.9b

TCI 가치 평가

8436이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8436의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$104.16
Fair Value
12.3% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8436 ( NT$117 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$104.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8436 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8436의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8436는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8436의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8436의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8436의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.7x
이익NT$938.79m
시가총액NT$12.89b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8436의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8436의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21x
4137 Chlitina Holding
16.3x16.69%NT$8.1b
1707 Grape King Bio
15.4xn/aNT$18.8b
7780 Daiken Biomedical
38.9xn/aNT$10.7b
6523 Dr. Wu Skincare
13.4xn/aNT$5.4b
8436 TCI
13.7x12.33%NT$12.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 8436은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8436의 PE 비율은 Asian Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
8436 13.7x업계 평균 23.4xNo. of Companies24PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8436 은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 TW Personal Products 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8436의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8436 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8436 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8436에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$115.00
NT$146.00
+26.96%
0.68%NT$147.00NT$145.00n/a2
Nov ’26NT$113.50
NT$146.00
+28.63%
0.68%NT$147.00NT$145.00n/a2
Oct ’26NT$116.00
NT$150.50
+29.74%
0.33%NT$151.00NT$150.00n/a2
Sep ’26NT$134.50
NT$150.50
+11.90%
0.33%NT$151.00NT$150.00n/a2
Aug ’26NT$135.50
NT$150.50
+11.07%
0.33%NT$151.00NT$150.00n/a2
Jul ’26NT$122.50
NT$160.50
+31.02%
6.54%NT$171.00NT$150.00n/a2
Jun ’26NT$127.00
NT$160.50
+26.38%
6.54%NT$171.00NT$150.00n/a2
May ’26NT$148.50
NT$173.00
+16.50%
1.16%NT$175.00NT$171.00n/a2
Apr ’26NT$151.00
NT$163.00
+7.95%
7.36%NT$175.00NT$151.00n/a2
Jul ’25NT$157.00
NT$180.00
+14.65%
5.56%NT$190.00NT$170.00NT$122.502
Jun ’25NT$152.50
NT$175.67
+15.19%
5.81%NT$190.00NT$167.00NT$127.003
May ’25NT$144.50
NT$186.00
+28.72%
13.32%NT$221.00NT$167.00NT$148.503
Apr ’25NT$155.50
NT$189.00
+21.54%
10.45%NT$221.00NT$167.00NT$151.004
Mar ’25NT$158.50
NT$189.00
+19.24%
10.45%NT$221.00NT$167.00NT$130.004
Feb ’25NT$172.50
NT$189.00
+9.57%
10.45%NT$221.00NT$167.00n/a4
Jan ’25NT$171.00
NT$186.50
+9.06%
8.46%NT$211.00NT$167.00NT$123.004
Dec ’24NT$180.50
NT$185.20
+2.60%
7.75%NT$211.00NT$167.00NT$125.505
Nov ’24NT$174.00
NT$192.72
+10.76%
7.16%NT$211.00NT$180.00NT$135.005
NT$146
Fair Value
19.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 08:15
종가2025/11/18 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TCI Co., Ltd.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas LaiHSBC
null nullKGI Securities Co. Ltd.
Sunny ChowMacquarie Research