Tandem Diabetes Care, Inc.

DB:TD5A 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Tandem Diabetes Care 가치 평가

TD5A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TD5A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TD5A ( €34.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TD5A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TD5A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TD5A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TD5A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TD5A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TD5A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매US$854.35m
시가총액US$2.42b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TD5A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TD5A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
AFX Carl Zeiss Meditec
1.9x6.4%€4.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%€785.0m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x5.4%€900.9m
SBS Stratec
1.4x7.4%€361.6m
TD5A Tandem Diabetes Care
2.8x10.1%€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: TD5A은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TD5A 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%US$808.94m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$808.88m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TD5A 2.8x업계 평균 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TD5A 은 Price-To-Sales 2.8 German Medical Equipment 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TD5A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TD5A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TD5A 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TD5A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.66
€48.73
+40.6%
25.7%€71.66€17.20n/a20
Dec ’25€29.35
€48.83
+66.4%
25.0%€71.46€17.15n/a20
Nov ’25€28.40
€47.52
+67.3%
24.0%€68.33€16.40n/a19
Oct ’25€38.35
€46.61
+21.5%
24.7%€67.53€16.21n/a17
Sep ’25€39.64
€46.61
+17.6%
24.7%€67.53€16.21n/a17
Aug ’25€33.95
€46.39
+36.7%
26.8%€69.68€16.72n/a15
Jul ’25€37.19
€46.39
+24.7%
26.8%€69.68€16.72n/a15
Jun ’25€48.96
€45.43
-7.2%
26.9%€69.26€16.62n/a15
May ’25€34.36
€34.84
+1.4%
25.2%€55.96€16.79n/a14
Apr ’25€32.06
€31.70
-1.1%
27.2%€55.62€16.69n/a15
Mar ’25€24.48
€30.19
+23.3%
30.1%€55.45€16.63n/a15
Feb ’25€20.98
€29.71
+41.6%
32.0%€55.13€15.62n/a15
Jan ’25€27.58
€27.97
+1.4%
36.1%€54.48€15.44€35.0615
Dec ’24€18.44
€25.96
+40.8%
42.1%€54.98€15.58€29.3515
Nov ’24€16.18
€35.88
+121.8%
35.3%€58.86€17.09€28.4015
Oct ’24€19.57
€37.60
+92.2%
27.5%€57.16€27.66€38.3514
Sep ’24€25.12
€37.60
+49.7%
27.5%€57.16€27.66€39.6414
Aug ’24€31.62
€44.07
+39.4%
25.7%€65.58€27.71€33.9514
Jul ’24€23.36
€44.07
+88.7%
25.7%€65.58€27.71€37.1914
Jun ’24€24.26
€47.56
+96.0%
25.4%€68.72€30.64€48.9614
May ’24€33.70
€49.11
+45.7%
19.6%€67.01€36.22€34.3613
Apr ’24€36.52
€49.55
+35.7%
19.3%€68.27€36.90€32.0614
Mar ’24€33.72
€51.31
+52.2%
19.3%€69.81€37.74€24.4813
Feb ’24€37.33
€55.65
+49.1%
20.8%€75.26€40.45€20.9813
Jan ’24€40.25
€55.65
+38.3%
20.8%€75.26€40.45€27.5813

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 08:12
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tandem Diabetes Care, Inc. 37 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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