CONMED 가치 평가
EC8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EC8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EC8 ( €67.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EC8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EC8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EC8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EC8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 수익 | US$131.74m |
| 시가총액 | US$2.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EC8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EC8은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EC8 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EC8 은 Price-To-Earnings 16.3 German Medical Equipment 업계 평균( 26.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EC8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EC8 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €67.50 | €77.31 +14.5% | 9.9% | €92.42 | €68.60 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €69.00 | €76.43 +10.8% | 12.4% | €93.78 | €66.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €62.50 | €76.43 +22.3% | 12.4% | €93.78 | €66.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €64.00 | €75.99 +18.7% | 13.6% | €94.52 | €64.87 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €66.50 | €75.99 +14.3% | 13.6% | €94.52 | €64.87 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €61.50 | €75.99 +23.6% | 13.6% | €94.52 | €64.87 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €64.00 | €86.11 +34.5% | 19.3% | €123.05 | €69.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €69.50 | €86.11 +23.9% | 19.3% | €123.05 | €69.92 | n/a | 8 |
| May ’25 | €62.50 | €86.11 +37.8% | 19.3% | €123.05 | €69.92 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €74.00 | €102.24 +38.2% | 11.2% | €121.44 | €90.16 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €74.00 | €102.24 +38.2% | 11.2% | €121.44 | €90.16 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €78.50 | €102.24 +30.2% | 11.2% | €121.44 | €90.16 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €101.00 | €116.86 +15.7% | 9.2% | €134.50 | €101.35 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €97.50 | €116.86 +19.9% | 9.2% | €134.50 | €101.35 | €69.00 | 8 |
| Nov ’24 | €90.50 | €116.86 +29.1% | 9.2% | €134.50 | €101.35 | €62.50 | 8 |
| Oct ’24 | €95.50 | €129.12 +35.2% | 5.8% | €137.29 | €116.46 | €64.00 | 8 |
| Sep ’24 | €102.00 | €124.82 +22.4% | 5.6% | €132.21 | €112.15 | €66.50 | 9 |
| Aug ’24 | €109.00 | €124.82 +14.5% | 5.6% | €132.21 | €112.15 | €61.50 | 9 |
| Jul ’24 | €125.00 | €119.49 -4.4% | 5.8% | €130.69 | €111.09 | €64.00 | 9 |
| Jun ’24 | €113.00 | €117.95 +4.4% | 5.4% | €129.46 | €110.04 | €69.50 | 9 |
| May ’24 | €113.00 | €114.31 +1.2% | 4.4% | €122.47 | €107.96 | €62.50 | 8 |
| Apr ’24 | €94.00 | €103.42 +10.0% | 8.7% | €114.89 | €88.94 | €74.00 | 8 |
| Mar ’24 | €90.50 | €103.90 +14.8% | 6.9% | €113.01 | €92.63 | €74.00 | 6 |
| Feb ’24 | €87.50 | €95.40 +9.0% | 8.4% | €102.52 | €78.79 | €78.50 | 6 |
| Jan ’24 | €82.50 | €95.40 +15.6% | 8.4% | €102.52 | €78.79 | €101.00 | 6 |
| Dec ’23 | €78.50 | €95.13 +21.2% | 8.4% | €104.31 | €80.16 | €97.50 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 14:45 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CONMED Corporation 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Travis Steed | Barclays |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Kristen Stewart | CL King & Associates, Inc. |