Chemed Corporation

DB:CXM 주식 보고서

시가총액: €7.5b

Chemed 가치 평가

CXM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CXM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CXM ( €500 )는 당사 추정치인 공정 가치( €742.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CXM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CXM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CXM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CXM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CXM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CXM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.7x
수익US$301.73m
시가총액US$7.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CXM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CXM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
FME Fresenius Medical Care
19.4x19.3%€12.8b
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.1b
V3V VITA 34
27.7x-25.4%€71.5m
CXM Chemed
25.7x8.8%€7.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CXM은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CXM 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CXM 25.7x업계 평균 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CXM 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CXM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CXM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.7x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CXM 25.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CXM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€500.00
€626.63
+25.3%
4.8%€668.49€597.68n/a3
Dec ’25€540.00
€626.63
+16.0%
4.8%€668.49€597.68n/a3
Nov ’25€490.00
€630.75
+28.7%
3.7%€651.93€598.52n/a3
Oct ’25€535.00
€616.43
+15.2%
3.7%€637.13€584.94n/a3
Sep ’25€515.00
€631.50
+22.6%
3.7%€652.71€599.24n/a3
Aug ’25€520.00
€631.50
+21.4%
3.7%€652.71€599.24n/a3
Jul ’25€496.00
€631.02
+27.2%
3.7%€652.21€598.78n/a3
Jun ’25€500.00
€631.02
+26.2%
3.7%€652.21€598.78n/a3
May ’25€520.00
€635.58
+22.2%
3.6%€657.03€599.82n/a4
Apr ’25€590.00
€635.56
+7.7%
4.1%€655.82€598.72n/a3
Mar ’25€575.00
€603.51
+5.0%
6.5%€653.34€557.37n/a3
Feb ’25€540.00
€573.01
+6.1%
6.3%€623.76€541.21n/a3
Jan ’25€520.00
€573.01
+10.2%
6.3%€623.76€541.21n/a3
Dec ’24€510.00
€578.57
+13.4%
3.4%€605.70€558.38€540.003
Nov ’24€535.00
€578.57
+8.1%
3.4%€605.70€558.38€490.003
Oct ’24€486.00
€555.30
+14.3%
2.4%€572.18€540.29€535.003
Sep ’24€464.00
€538.36
+16.0%
2.4%€554.73€523.81€515.003
Aug ’24€482.00
€538.36
+11.7%
2.4%€554.73€523.81€520.003
Apr ’24€478.00
€545.37
+14.1%
0.7%€549.41€540.10€590.003
Mar ’24€484.00
€552.11
+14.1%
0.7%€556.19€546.77€575.003
Feb ’24€458.00
€576.47
+25.9%
2.7%€590.03€554.43€540.003
Jan ’24€478.00
€576.47
+20.6%
2.7%€590.03€554.43€520.003
Dec ’23€490.00
€576.47
+17.6%
2.7%€590.03€554.43€510.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 20:05
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chemed Corporation 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam FeinsteinBarclays
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research