Cardinal Health, Inc.

DB:CLH 주식 보고서

시가총액: €27.0b

Cardinal Health 가치 평가

CLH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLH ( €111.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €335.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.4x
수익US$1.28b
시가총액US$28.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
ILM1 Medios
27.4x47.8%€353.1m
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.2x16.3%€5.1b
CLH Cardinal Health
22.4x7.7%€28.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CLH은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLH 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CLH 22.4x업계 평균 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLH 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율25.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLH 은 예상 22.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€111.60
€116.86
+4.7%
10.6%€136.85€95.32n/a15
Nov ’25€106.45
€111.67
+4.9%
10.4%€133.81€93.20n/a16
Oct ’25€98.56
€105.58
+7.1%
8.0%€125.99€90.89n/a16
Sep ’25€101.20
€103.62
+2.4%
8.2%€122.83€90.56n/a16
Aug ’25€92.98
€102.11
+9.8%
8.5%€119.51€84.58n/a16
Jul ’25€91.36
€104.65
+14.5%
8.1%€120.52€85.96n/a16
Jun ’25€89.98
€103.15
+14.6%
8.3%€119.44€85.18n/a15
May ’25€95.76
€104.98
+9.6%
9.4%€125.26€82.26n/a16
Apr ’25€103.65
€104.42
+0.7%
8.8%€122.57€85.71n/a16
Mar ’25€103.80
€104.42
+0.6%
8.8%€122.57€85.71n/a16
Feb ’25€100.85
€100.89
+0.04%
8.8%€117.76€85.56n/a15
Jan ’25€90.30
€96.47
+6.8%
8.3%€114.13€81.52n/a14
Dec ’24€98.94
€95.61
-3.4%
10.6%€115.52€72.15n/a13
Nov ’24€85.64
€90.33
+5.5%
9.2%€103.94€74.36€106.4513
Oct ’24€82.82
€90.34
+9.1%
10.0%€102.81€74.25€98.5613
Sep ’24€80.38
€88.35
+9.9%
8.5%€99.32€71.73€101.2014
Aug ’24€83.42
€83.27
-0.2%
10.4%€97.06€60.78€92.9814
Jul ’24€86.08
€83.26
-3.3%
9.5%€95.71€62.26€91.3615
Jun ’24€76.76
€80.06
+4.3%
8.8%€90.15€62.27€89.9815
May ’24€74.20
€76.61
+3.2%
9.1%€87.91€60.72€95.7615
Apr ’24€68.80
€77.06
+12.0%
9.0%€86.66€61.77€103.6515
Mar ’24€71.55
€78.94
+10.3%
8.7%€87.90€62.65€103.8014
Feb ’24€70.04
€76.35
+9.0%
10.0%€91.99€61.63€100.8514
Jan ’24€72.29
€75.08
+3.9%
7.5%€84.77€63.11€90.3014
Dec ’23€76.44
€76.75
+0.4%
7.6%€87.10€64.84€98.9413
Nov ’23€76.28
€72.02
-5.6%
9.0%€80.34€57.68€85.6413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%