Cardinal Health, Inc.

DB:CLH 주식 보고서

시가총액: €33.0b

Cardinal Health 가치 평가

CLH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€413.95
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: CLH ( €134.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €413.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.6x
수익US$1.56b
시가총액US$36.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
FRE Fresenius SE KGaA
20.3x14.69%€24.3b
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%€15.1b
ILM1 Medios
20.1x32.38%€301.0m
SHL Siemens Healthineers
26.4x12.46%€55.1b
CLH Cardinal Health
23.6x8.74%€36.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CLH은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLH 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CLH 23.6x업계 평균 19.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLH 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLH 은 예상 23.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€134.95
€139.21
+3.16%
10.49%€154.90€106.66n/a15
May ’26€122.45
€130.56
+6.62%
10.37%€153.23€105.50n/a15
Apr ’26€126.55
€131.13
+3.62%
8.56%€144.19€107.22n/a15
Mar ’26€122.30
€136.28
+11.43%
8.45%€150.42€111.85n/a15
Feb ’26€123.15
€134.81
+9.47%
9.53%€150.49€104.29n/a15
Jan ’26€113.65
€123.71
+8.85%
8.69%€142.07€102.02n/a15
Dec ’25€115.70
€118.77
+2.65%
10.46%€137.24€95.60n/a15
Nov ’25€106.45
€111.67
+4.91%
10.35%€133.81€93.20n/a16
Oct ’25€98.56
€105.58
+7.12%
8.00%€125.99€90.89n/a16
Sep ’25€101.20
€103.88
+2.64%
8.16%€123.14€90.78n/a16
Aug ’25€92.98
€102.11
+9.82%
8.49%€119.51€84.58n/a16
Jul ’25€91.36
€104.56
+14.45%
8.08%€120.42€85.88n/a16
Jun ’25€89.98
€103.15
+14.63%
8.30%€119.44€85.18n/a15
May ’25€95.76
€104.98
+9.63%
9.42%€125.26€82.26€122.4516
Apr ’25€103.65
€104.42
+0.75%
8.80%€122.57€85.71€126.5516
Mar ’25€103.80
€104.42
+0.60%
8.80%€122.57€85.71€122.3016
Feb ’25€100.85
€100.89
+0.043%
8.83%€117.76€85.56€123.1515
Jan ’25€90.30
€96.47
+6.83%
8.31%€114.13€81.52€113.6514
Dec ’24€98.94
€95.61
-3.37%
10.58%€115.52€72.15€115.7013
Nov ’24€85.64
€90.33
+5.47%
9.21%€103.94€74.36€106.4513
Oct ’24€82.82
€90.34
+9.07%
9.99%€102.81€74.25€98.5613
Sep ’24€80.38
€88.35
+9.92%
8.51%€99.32€71.73€101.2014
Aug ’24€83.42
€83.27
-0.19%
10.42%€97.06€60.78€92.9814
Jul ’24€86.08
€83.26
-3.27%
9.48%€95.71€62.26€91.3615
Jun ’24€76.76
€80.06
+4.30%
8.75%€90.15€62.27€89.9815
May ’24€74.20
€76.61
+3.24%
9.08%€87.91€60.72€95.7615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€136.02
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 12:56
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cardinal Health, Inc. 40 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird