Amplifon S.p.A.

DB:AXNA 주식 보고서

시가총액: €5.9b

Amplifon 가치 평가

AXNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AXNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.21
Fair Value
13.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: AXNA ( €26.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AXNA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AXNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AXNA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AXNA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AXNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AXNA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.8x
수익€155.88m
시가총액€5.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AXNA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AXNA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
ILM1 Medios
24.1x40.9%€309.7m
FME Fresenius Medical Care
20x16.8%€13.2b
AFX Carl Zeiss Meditec
23.6x16.5%€4.2b
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
AXNA Amplifon
37.8x17.8%€5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AXNA은 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AXNA 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXNA 37.8x업계 평균 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AXNA 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AXNA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AXNA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.8x
공정 PE 비율34.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXNA 37.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AXNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.37
€31.33
+18.8%
12.1%€38.00€23.50n/a16
Jan ’26€24.73
€31.01
+25.4%
12.1%€38.00€23.50n/a16
Dec ’25€23.70
€32.22
+36.0%
9.5%€38.00€27.40n/a14
Nov ’25€25.40
€32.77
+29.0%
9.1%€38.00€27.40n/a14
Oct ’25€25.85
€33.86
+31.0%
8.5%€38.00€29.10n/a14
Sep ’25€29.31
€33.94
+15.8%
8.4%€38.00€29.10n/a14
Aug ’25€28.73
€34.41
+19.8%
7.9%€38.00€30.00n/a14
Jul ’25€33.72
€35.91
+6.5%
8.9%€42.00€30.90n/a14
Jun ’25€33.66
€35.91
+6.7%
8.9%€42.00€30.90n/a14
May ’25€31.63
€34.90
+10.3%
7.3%€40.00€29.80n/a14
Apr ’25€33.78
€34.71
+2.8%
9.5%€40.10€29.00n/a15
Mar ’25€30.70
€32.36
+5.4%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Feb ’25€29.92
€32.36
+8.2%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Jan ’25€31.31
€31.37
+0.2%
11.0%€37.00€24.00€24.7315
Dec ’24€27.95
€31.17
+11.5%
10.2%€37.00€24.00€23.7015
Nov ’24€26.62
€31.40
+18.0%
10.1%€37.00€24.00€25.4015
Oct ’24€28.33
€33.86
+19.5%
7.7%€40.40€29.20€25.8514
Sep ’24€29.59
€33.72
+14.0%
8.4%€40.40€29.20€29.3114
Aug ’24€30.20
€33.72
+11.7%
8.4%€40.40€29.20€28.7314
Jul ’24€33.41
€34.03
+1.9%
11.2%€41.50€28.50€33.7214
Jun ’24€32.36
€33.46
+3.4%
14.5%€41.50€22.00€33.6614
May ’24€33.21
€30.02
-9.6%
12.3%€39.00€22.00€31.6313
Apr ’24€31.90
€28.96
-9.2%
9.4%€33.00€22.00€33.7814
Mar ’24€27.11
€28.35
+4.6%
9.2%€32.00€22.00€30.7014
Feb ’24€25.39
€28.73
+13.1%
9.8%€34.00€22.00€29.9214
Jan ’24€27.86
€30.43
+9.2%
8.9%€35.00€26.20€31.3113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€31.60
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 17:53
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Amplifon S.p.A. 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
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