Arjo 가치 평가

A39 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A39 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€8.35

Fair Value

60.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: A39 ( €3.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A39 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A39 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A39 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A39 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A39 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A39 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20.1x
수익	SEK 505.00m
시가총액	SEK 10.17b

A39 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	9.2x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A39 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A39 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25x
DRW3 Drägerwerk KGaA	9.3x	-0.7%	€959.0m
EUZ Eckert & Ziegler	28x	5.2%	€1.0b
SBS Stratec	39x	25.1%	€390.2m
AFX Carl Zeiss Meditec	23.6x	16.5%	€4.2b
A39 Arjo	20.1x	23.7%	€10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: A39은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A39 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A39 은 Price-To-Earnings 20.1 German Medical Equipment 업계 평균( 26.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A39 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A39 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20.1x
공정 PE 비율	32x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A39 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A39 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.28	€3.76 +14.6%	13.7%	€4.79	€3.22	n/a	6
Jan ’26	€3.00	€3.59 +19.6%	7.4%	€3.94	€3.24	n/a	5
Dec ’25	€2.93	€3.60 +22.7%	5.8%	€3.89	€3.37	n/a	5
Nov ’25	€2.97	€3.85 +29.4%	15.3%	€4.98	€3.41	n/a	5
Oct ’25	€3.91	€4.64 +18.7%	9.0%	€5.11	€3.97	n/a	5
Sep ’25	€3.57	€4.48 +25.7%	11.3%	€5.02	€3.63	n/a	5
Aug ’25	€3.55	€4.48 +26.3%	11.3%	€5.02	€3.63	n/a	5
Jul ’25	€3.60	€4.40 +22.2%	18.4%	€4.98	€3.01	n/a	4
Jun ’25	€3.96	€4.40 +11.1%	18.4%	€4.98	€3.01	n/a	4
May ’25	€3.95	€4.40 +11.3%	18.4%	€4.98	€3.01	n/a	4
Apr ’25	€4.54	€4.57 +0.8%	17.1%	€5.32	€3.10	n/a	5
Mar ’25	€4.33	€4.57 +5.5%	17.1%	€5.32	€3.10	n/a	5
Feb ’25	€4.30	€4.50 +4.7%	16.6%	€5.34	€3.11	n/a	5
Jan ’25	€3.56	€3.87 +8.7%	22.5%	€4.81	€2.62	€3.00	4
Dec ’24	€3.26	€3.87 +18.9%	22.5%	€4.81	€2.62	€2.93	4
Nov ’24	€3.11	€4.30 +38.3%	14.1%	€4.73	€3.44	€2.97	3
Oct ’24	€3.56	€4.33 +21.6%	12.1%	€4.70	€3.59	€3.91	3
Sep ’24	€3.60	€4.37 +21.5%	13.1%	€4.78	€3.56	€3.57	3
Aug ’24	€3.85	€4.37 +13.6%	13.1%	€4.78	€3.56	€3.55	3
Jul ’24	€3.24	€4.35 +34.4%	12.1%	€4.72	€3.61	€3.60	3
Jun ’24	€3.59	€4.61 +28.7%	14.5%	€5.29	€3.70	€3.96	3
May ’24	€3.99	€4.12 +3.4%	20.5%	€5.30	€3.36	€3.95	3
Apr ’24	€3.53	€3.99 +13.0%	25.1%	€5.39	€3.15	€4.54	3
Mar ’24	€3.57	€3.99 +11.8%	25.1%	€5.39	€3.15	€4.33	3
Feb ’24	€3.54	€4.17 +17.9%	22.0%	€5.37	€3.13	€4.30	3
Jan ’24	€3.52	€4.82 +37.0%	15.6%	€5.71	€4.08	€3.56	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

€3.79

Fair Value

13.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/17 08:27
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arjo AB (publ) 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB
Erik Cassel	Danske Bank