Hims & Hers Health, Inc.

DB:82W 주식 보고서

시가총액: €5.5b

Hims & Hers Health 가치 평가

82W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 82W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.01
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 82W ( €24.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 82W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

82W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 82W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 82W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 82W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
82W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.5x
수익US$101.26m
시가총액US$5.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 82W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 82W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
FME Fresenius Medical Care
19.4x16.9%€12.8b
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
V3V VITA 34
27.8x-25.4%€71.8m
AFX Carl Zeiss Meditec
22.3x15.7%€4.0b
82W Hims & Hers Health
55.5x15.7%€5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 82W은 Price-To-Earnings 비율(55.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

82W 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
82W 55.5x업계 평균 18.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 82W 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

82W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

82W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.5x
공정 PE 비율41.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 82W 55.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 82W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.95
€25.33
+1.5%
21.0%€36.84€17.45n/a14
Jan ’26€25.50
€23.70
-7.1%
20.8%€36.16€17.13n/a13
Dec ’25€30.43
€22.78
-25.1%
15.3%€30.20€16.99n/a13
Nov ’25€18.39
€20.72
+12.7%
15.7%€25.78€14.73n/a12
Oct ’25€16.34
€19.79
+21.1%
18.1%€27.08€14.44n/a14
Sep ’25€13.17
€20.00
+51.9%
17.9%€27.01€14.41n/a14
Aug ’25€17.28
€19.42
+12.4%
19.6%€23.86€11.93n/a13
Jul ’25€19.63
€18.18
-7.4%
24.2%€24.29€12.15n/a13
Jun ’25€18.05
€16.04
-11.1%
22.6%€24.07€12.04n/a13
May ’25€11.41
€14.51
+27.1%
23.8%€21.50€6.54n/a14
Apr ’25€14.50
€13.55
-6.5%
20.4%€16.61€6.46n/a12
Mar ’25€11.90
€12.60
+5.9%
19.0%€15.67€6.45n/a12
Feb ’25€7.86
€9.93
+26.3%
23.1%€13.71€6.40n/a11
Jan ’25€7.98
€9.81
+22.9%
24.2%€13.89€6.48€25.5011
Dec ’24€8.06
€10.06
+24.8%
24.5%€14.04€6.55€30.4310
Nov ’24€5.56
€11.51
+107.0%
22.7%€16.85€7.49€18.3910
Oct ’24€5.94
€11.51
+93.8%
22.7%€16.85€7.49€16.3410
Sep ’24€6.10
€11.42
+87.2%
21.8%€16.51€7.34€13.1711
Aug ’24€8.00
€11.79
+47.4%
17.0%€16.33€9.07€17.2811
Jul ’24€8.26
€11.88
+43.8%
17.0%€16.44€9.14€19.6311
Jun ’24€8.54
€11.95
+39.9%
17.2%€16.78€9.32€18.0511
May ’24€10.20
€11.01
+7.9%
21.7%€16.33€7.26€11.4111
Apr ’24€8.94
€11.27
+26.1%
18.4%€14.15€7.55€14.5010
Mar ’24€10.50
€11.11
+5.8%
18.7%€14.07€7.50€11.9010
Feb ’24€7.28
€7.82
+7.5%
26.2%€11.18€4.66€7.8610
Jan ’24€5.88
€7.77
+32.2%
25.5%€11.59€4.83€7.9810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€25.33
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 22:25
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hims & Hers Health, Inc. 22 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vikram KesavabhotlaBaird
Allen LutzBofA Global Research
Michael ChernyBofA Global Research