DiaSorin S.p.A.

DB:34D 주식 보고서

시가총액: €5.6b

DiaSorin 가치 평가

34D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 34D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 34D ( €107.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 34D 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

34D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 34D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 34D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 34D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
34D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.8x
수익€188.85m
시가총액€5.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 34D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 34D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
AFX Carl Zeiss Meditec
24.8x16.3%€5.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.5m
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€943.0m
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.0b
34D DiaSorin
29.8x13.6%€5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 34D은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

34D 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
34D 29.8x업계 평균 29.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 34D 은 Price-To-Earnings 29.8 German Medical Equipment 업계 평균( 26.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

34D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

34D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.8x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 34D 29.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 34D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€107.20
€106.88
-0.3%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Nov ’25€99.76
€105.26
+5.5%
13.8%€126.00€82.00n/a13
Oct ’25€104.60
€104.65
+0.04%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Sep ’25€105.35
€104.62
-0.7%
14.0%€126.00€82.00n/a12
Aug ’25€100.20
€102.66
+2.5%
13.5%€126.00€82.00n/a12
Jul ’25€93.64
€101.66
+8.6%
13.0%€121.00€80.00n/a12
Jun ’25€100.30
€100.99
+0.7%
12.7%€121.00€80.00n/a12
May ’25€95.54
€97.41
+2.0%
11.9%€110.00€75.00n/a11
Apr ’25€88.38
€95.17
+7.7%
12.2%€110.00€75.00n/a9
Mar ’25€93.04
€94.23
+1.3%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Feb ’25€84.80
€94.23
+11.1%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Jan ’25€93.16
€96.72
+3.8%
15.8%€124.40€75.00n/a9
Dec ’24€86.18
€98.49
+14.3%
14.6%€124.40€75.00n/a9
Nov ’24€84.32
€104.54
+24.0%
14.3%€124.40€83.00€99.769
Oct ’24€84.58
€105.43
+24.7%
14.8%€124.40€83.00€104.609
Sep ’24€95.22
€109.54
+15.0%
15.2%€130.00€83.00€105.359
Aug ’24€100.95
€109.99
+9.0%
14.5%€130.00€86.00€100.209
Jul ’24€92.32
€110.10
+19.3%
15.1%€135.00€86.00€93.649
Jun ’24€96.42
€110.10
+14.2%
15.1%€135.00€86.00€100.309
May ’24€97.28
€109.66
+12.7%
14.9%€135.00€86.00€95.549
Apr ’24€97.38
€112.72
+15.8%
14.6%€139.00€91.00€88.389
Mar ’24€112.50
€139.09
+23.6%
9.8%€170.00€122.00€93.049
Feb ’24€118.50
€140.76
+18.8%
10.0%€170.00€122.00€84.809
Jan ’24€130.35
€145.10
+11.3%
10.9%€170.00€122.00€93.168
Dec ’23€129.95
€145.10
+11.7%
10.9%€170.00€122.00€86.188
Nov ’23€131.95
€147.23
+11.6%
12.1%€170.00€122.00€84.328

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%