HealthEquity, Inc.

DB:2HE 주식 보고서

시가총액: €8.2b

HealthEquity 가치 평가

2HE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2HE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2HE ( €89.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €168.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2HE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2HE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2HE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2HE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2HE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2HE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율81.8x
수익US$105.67m
시가총액US$8.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2HE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2HE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€843.4m
2HE HealthEquity
81.8x32.1%€8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2HE은 Price-To-Earnings 비율(81.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2HE 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2HE 81.8x업계 평균 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2HE 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2HE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2HE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율81.8x
공정 PE 비율37.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2HE 81.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2HE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€89.50
€101.44
+13.3%
7.9%€123.49€90.24n/a14
Nov ’25€78.00
€94.78
+21.5%
3.9%€100.62€86.90n/a13
Oct ’25€73.00
€93.47
+28.0%
4.0%€98.79€85.32n/a14
Sep ’25€69.50
€97.54
+40.3%
5.6%€107.41€85.93n/a14
Aug ’25€72.50
€97.54
+34.5%
5.6%€107.41€85.93n/a14
Jul ’25€79.50
€97.54
+22.7%
5.6%€107.41€85.93n/a14
Jun ’25€72.50
€93.63
+29.2%
5.6%€102.27€85.53n/a14
May ’25€74.50
€91.17
+22.4%
7.0%€101.49€77.68n/a15
Apr ’25€73.50
€90.00
+22.4%
7.5%€101.97€78.05n/a14
Mar ’25€76.50
€86.31
+12.8%
8.7%€101.38€72.81n/a14
Feb ’25€70.00
€80.73
+15.3%
8.9%€101.22€70.86n/a14
Jan ’25€59.50
€81.20
+36.5%
9.3%€101.11€70.78n/a12
Dec ’24€61.00
€78.92
+29.4%
10.1%€101.15€67.12n/a12
Nov ’24€67.50
€81.93
+21.4%
9.2%€104.19€72.93€78.0012
Oct ’24€70.00
€78.85
+12.6%
6.9%€88.15€67.52€73.0012
Sep ’24€62.00
€74.75
+20.6%
8.1%€85.93€64.90€69.5013
Aug ’24€61.50
€74.75
+21.5%
8.1%€85.93€64.90€72.5013
Jul ’24€57.00
€74.75
+31.1%
8.1%€85.93€64.90€79.5013
Jun ’24€51.00
€75.00
+47.1%
8.2%€86.71€63.65€72.5013
May ’24€49.60
€75.00
+51.2%
8.2%€86.71€63.65€74.5013
Apr ’24€53.00
€75.00
+41.5%
8.2%€86.71€63.65€73.5013
Mar ’24€61.50
€76.17
+23.9%
7.3%€87.07€66.69€76.5013
Feb ’24€55.50
€76.42
+37.7%
9.3%€92.82€66.17€70.0013
Jan ’24€57.00
€78.25
+37.3%
9.8%€95.88€64.55€59.5014
Dec ’23€60.50
€82.76
+36.8%
11.4%€105.80€69.18€61.0014
Nov ’23€78.50
€80.93
+3.1%
11.1%€104.36€68.24€67.5014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-2.3%

1Y

6.7%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-7.9%

1Y

-41.0%