HealthEquity 가치 평가
2HE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2HE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2HE ( €101 )는 당사 추정치인 공정 가치( €192.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2HE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2HE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2HE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2HE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 94.8x |
| 수익 | US$96.70m |
| 시가총액 | US$9.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2HE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2HE은 Price-To-Earnings 비율(94.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2HE 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2HE 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 94.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2HE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 94.8x |
| 공정 PE 비율 | 62.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2HE 94.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 62.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €101.00 | €110.31 +9.2% | 7.1% | €126.50 | €99.26 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €91.00 | €108.99 +19.8% | 7.4% | €125.39 | €98.38 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €96.50 | €101.12 +4.8% | 8.1% | €122.85 | €89.78 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €78.00 | €94.78 +21.5% | 3.9% | €100.62 | €86.90 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €73.00 | €93.47 +28.0% | 4.0% | €98.79 | €85.32 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €69.50 | €97.54 +40.3% | 5.6% | €107.41 | €85.93 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €72.50 | €97.54 +34.5% | 5.6% | €107.41 | €85.93 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €79.50 | €97.54 +22.7% | 5.6% | €107.41 | €85.93 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €72.50 | €93.63 +29.2% | 5.6% | €102.27 | €85.53 | n/a | 14 |
| May ’25 | €74.50 | €91.17 +22.4% | 7.0% | €101.49 | €77.68 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €73.50 | €90.00 +22.4% | 7.5% | €101.97 | €78.05 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €76.50 | €86.31 +12.8% | 8.7% | €101.38 | €72.81 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €70.00 | €80.73 +15.3% | 8.9% | €101.22 | €70.86 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €59.50 | €81.20 +36.5% | 9.3% | €101.11 | €70.78 | €91.00 | 12 |
| Dec ’24 | €61.00 | €78.92 +29.4% | 10.1% | €101.15 | €67.12 | €96.50 | 12 |
| Nov ’24 | €67.50 | €81.93 +21.4% | 9.2% | €104.19 | €72.93 | €78.00 | 12 |
| Oct ’24 | €70.00 | €78.85 +12.6% | 6.9% | €88.15 | €67.52 | €73.00 | 12 |
| Sep ’24 | €62.00 | €74.75 +20.6% | 8.1% | €85.93 | €64.90 | €69.50 | 13 |
| Aug ’24 | €61.50 | €74.75 +21.5% | 8.1% | €85.93 | €64.90 | €72.50 | 13 |
| Jul ’24 | €57.00 | €74.75 +31.1% | 8.1% | €85.93 | €64.90 | €79.50 | 13 |
| Jun ’24 | €51.00 | €75.00 +47.1% | 8.2% | €86.71 | €63.65 | €72.50 | 13 |
| May ’24 | €49.60 | €75.00 +51.2% | 8.2% | €86.71 | €63.65 | €74.50 | 13 |
| Apr ’24 | €53.00 | €75.00 +41.5% | 8.2% | €86.71 | €63.65 | €73.50 | 13 |
| Mar ’24 | €61.50 | €76.17 +23.9% | 7.3% | €87.07 | €66.69 | €76.50 | 13 |
| Feb ’24 | €55.50 | €76.42 +37.7% | 9.3% | €92.82 | €66.17 | €70.00 | 13 |
| Jan ’24 | €57.00 | €78.25 +37.3% | 9.8% | €95.88 | €64.55 | €59.50 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/22 17:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/22 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HealthEquity, Inc. 24 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |