Envista Holdings Corporation

DB:0HV 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Envista Holdings 가치 평가

0HV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HV ( €19.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매US$2.50b
시가총액US$3.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2x6.4%€4.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%€805.2m
EUZ Eckert & Ziegler
3.3x5.4%€928.9m
SBS Stratec
1.4x7.7%€361.6m
0HV Envista Holdings
1.3x2.8%€3.2b

Price-To-Sales 대 피어: 0HV은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0HV 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$837.83m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$820.57m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0HV 1.3x업계 평균 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0HV 은 Price-To-Sales 1.3 German Medical Equipment 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0HV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0HV 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€20.58
0%
12.7%€25.09€16.40n/a12
Dec ’25n/a
€19.88
0%
13.0%€23.99€15.69n/a11
Nov ’25n/a
€19.88
0%
13.0%€23.99€15.69n/a11
Oct ’25n/a
€16.11
0%
14.2%€20.70€11.70n/a10
Sep ’25n/a
€15.79
0%
11.0%€18.14€11.79n/a10
Aug ’25n/a
€17.30
0%
12.2%€21.28€14.80n/a10
Jul ’25n/a
€18.45
0%
9.4%€21.46€15.86n/a11
Jun ’25n/a
€18.73
0%
10.8%€22.22€15.74n/a11
May ’25n/a
€21.68
0%
12.7%€27.12€16.84n/a11
Apr ’25€19.20
€22.54
+17.4%
15.7%€30.41€17.51n/a11
Mar ’25n/a
€22.54
0%
15.7%€30.41€17.51n/a11
Feb ’25n/a
€26.22
0%
14.1%€33.24€20.31n/a10
Jan ’25n/a
€26.86
0%
18.2%€34.54€20.00n/a9
Dec ’24€20.68
€28.35
+37.1%
16.1%€35.78€22.60n/a9
Nov ’24€21.50
€37.78
+75.7%
12.2%€42.62€28.42n/a9
Oct ’24€26.37
€39.03
+48.0%
6.3%€41.97€34.67n/a9
Sep ’24n/a
€39.03
0%
6.3%€41.97€34.67n/a9
Aug ’24n/a
€39.11
0%
6.6%€41.62€34.38n/a9
Jul ’24n/a
€40.45
0%
4.1%€42.67€37.22n/a9
Jun ’24€30.34
€40.45
+33.3%
4.1%€42.67€37.22n/a9
May ’24n/a
€43.59
0%
3.4%€45.49€40.75n/a9
Apr ’24n/a
€43.59
0%
3.4%€45.49€40.75€19.209
Mar ’24n/a
€42.44
0%
3.9%€44.71€40.05n/a9
Feb ’24n/a
€39.85
0%
6.5%€44.48€35.21n/a9
Jan ’24n/a
€42.52
0%
6.9%€46.50€36.81n/a9
Dec ’23n/a
€42.52
0%
6.9%€46.50€36.81€20.689

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 01:29
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Envista Holdings Corporation 22 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Jeffrey JohnsonBaird
Michael ChernyBofA Global Research