Pernod Ricard 가치 평가
PER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PER ( €106.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €241.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PER 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PER 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.2x |
| 수익 | €1.48b |
| 시가총액 | €26.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.3x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.9x | 17.7% | €116.4m |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.1x | 11.0% | CN¥200.6b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 19.7x | 12.3% | CN¥243.3b |
BF.B Brown-Forman | 19.8x | 3.4% | US$19.5b |
PER Pernod Ricard | 18.2x | 9.3% | €26.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: PER은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PER 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PER 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 13.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PER 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €106.75 | €137.25 +28.6% | 13.4% | €178.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €115.25 | €140.55 +22.0% | 14.7% | €185.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €134.25 | €147.20 +9.6% | 15.3% | €200.00 | €106.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €129.05 | €150.15 +16.4% | 13.5% | €200.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €124.15 | €155.25 +25.1% | 13.2% | €200.00 | €127.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €128.00 | €163.80 +28.0% | 12.8% | €210.00 | €129.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €135.85 | €164.60 +21.2% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €142.60 | €164.65 +15.5% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €150.20 | €172.55 +14.9% | 11.8% | €205.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €155.30 | €173.19 +11.5% | 12.2% | €216.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €154.20 | €178.86 +16.0% | 15.2% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €160.05 | €188.18 +17.6% | 14.5% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €157.80 | €192.59 +22.0% | 11.9% | €247.00 | €147.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €168.70 | €193.73 +14.8% | 10.9% | €247.00 | €153.00 | €115.25 | 22 |
| Oct ’24 | €159.85 | €199.77 +25.0% | 12.1% | €247.00 | €160.00 | €134.25 | 22 |
| Sep ’24 | €180.30 | €211.63 +17.4% | 10.6% | €253.00 | €159.00 | €129.05 | 24 |
| Aug ’24 | €200.90 | €221.17 +10.1% | 11.2% | €262.00 | €162.00 | €124.15 | 23 |
| Jul ’24 | €199.85 | €224.18 +12.2% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €128.00 | 22 |
| Jun ’24 | €202.20 | €224.84 +11.2% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €135.85 | 23 |
| May ’24 | €208.50 | €223.93 +7.4% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €142.60 | 23 |
| Apr ’24 | €208.30 | €218.02 +4.7% | 10.3% | €268.00 | €167.00 | €150.20 | 23 |
| Mar ’24 | €197.85 | €218.39 +10.4% | 10.1% | €268.00 | €167.00 | €155.30 | 24 |
| Feb ’24 | €189.80 | €213.89 +12.7% | 10.8% | €264.00 | €161.00 | €154.20 | 23 |
| Jan ’24 | €185.20 | €215.26 +16.2% | 9.6% | €265.00 | €167.00 | €160.05 | 25 |
| Dec ’23 | €190.00 | €214.62 +13.0% | 9.5% | €265.00 | €167.00 | €157.80 | 25 |
| Nov ’23 | €178.65 | €215.45 +20.6% | 10.0% | €265.00 | €167.00 | €168.70 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
2.5%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.2%
1Y
-0.9%
Carlsberg
DKK 100.8b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.06
7D
2.1%
1Y
-14.7%