Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd 가치 평가
600809 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 600809 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 600809 ( CN¥184.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥361.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 600809 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
600809 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 600809 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 600809 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.2x |
| 수익 | CN¥12.36b |
| 시가총액 | CN¥224.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 600809 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.3x | ||
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 12.9x | 9.7% | CN¥184.3b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 15x | 6.6% | CN¥125.8b |
000596 Anhui Gujing Distillery | 16.6x | 12.5% | CN¥83.4b |
000858 Wuliangye YibinLtd | 16.8x | 8.7% | CN¥543.6b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 18.2x | 11.9% | CN¥224.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 600809은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
600809 의 PE 비율은 CN Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 600809 은 Price-To-Earnings 18.2 CN Beverage 업계 평균( 23.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
600809 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.2x |
| 공정 PE 비율 | 27.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600809 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥184.21 | CN¥227.00 +23.2% | 15.3% | CN¥259.00 | CN¥126.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | CN¥203.69 | CN¥227.00 +11.4% | 15.3% | CN¥259.00 | CN¥126.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥208.76 | CN¥231.21 +10.8% | 16.5% | CN¥300.16 | CN¥126.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CN¥218.89 | CN¥239.19 +9.3% | 21.3% | CN¥340.00 | CN¥110.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CN¥176.83 | CN¥251.70 +42.3% | 20.6% | CN¥354.00 | CN¥158.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥178.23 | CN¥285.11 +60.0% | 18.2% | CN¥355.00 | CN¥160.18 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CN¥207.06 | CN¥292.48 +41.3% | 13.4% | CN¥355.00 | CN¥200.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CN¥241.34 | CN¥294.06 +21.8% | 13.3% | CN¥355.00 | CN¥200.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CN¥262.31 | CN¥293.61 +11.9% | 13.6% | CN¥355.00 | CN¥200.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CN¥252.54 | CN¥289.47 +14.6% | 15.2% | CN¥350.00 | CN¥188.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CN¥237.00 | CN¥289.47 +22.1% | 15.2% | CN¥350.00 | CN¥188.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥203.97 | CN¥290.97 +42.7% | 15.3% | CN¥350.00 | CN¥188.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥230.73 | CN¥291.80 +26.5% | 15.3% | CN¥350.00 | CN¥188.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CN¥235.85 | CN¥291.80 +23.7% | 15.3% | CN¥350.00 | CN¥188.00 | CN¥203.69 | 18 |
| Nov ’24 | CN¥251.01 | CN¥296.84 +18.3% | 13.1% | CN¥346.00 | CN¥188.00 | CN¥208.76 | 17 |
| Oct ’24 | CN¥239.50 | CN¥294.96 +23.2% | 13.6% | CN¥347.00 | CN¥188.00 | CN¥218.89 | 17 |
| Sep ’24 | CN¥249.20 | CN¥293.74 +17.9% | 13.2% | CN¥347.00 | CN¥188.00 | CN¥176.83 | 18 |
| Aug ’24 | CN¥232.50 | CN¥298.55 +28.4% | 13.3% | CN¥355.00 | CN¥188.00 | CN¥178.23 | 17 |
| Jul ’24 | CN¥185.07 | CN¥308.75 +66.8% | 12.1% | CN¥355.00 | CN¥188.00 | CN¥207.06 | 19 |
| Jun ’24 | CN¥212.41 | CN¥315.45 +48.5% | 7.8% | CN¥355.00 | CN¥265.00 | CN¥241.34 | 18 |
| May ’24 | CN¥248.46 | CN¥321.66 +29.5% | 7.0% | CN¥355.00 | CN¥273.77 | CN¥262.31 | 17 |
| Apr ’24 | CN¥272.40 | CN¥324.24 +19.0% | 7.3% | CN¥362.06 | CN¥273.77 | CN¥252.54 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥284.30 | CN¥326.69 +14.9% | 6.2% | CN¥362.06 | CN¥286.00 | CN¥237.00 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥290.93 | CN¥319.75 +9.9% | 10.4% | CN¥371.00 | CN¥248.00 | CN¥203.97 | 16 |
| Jan ’24 | CN¥284.99 | CN¥313.34 +9.9% | 10.7% | CN¥371.00 | CN¥248.00 | CN¥230.73 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥260.62 | CN¥305.25 +17.1% | 12.4% | CN¥371.00 | CN¥230.00 | CN¥235.85 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/31 21:25 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 50 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Weiliang Tang | BOCI Research Ltd. |
| Lynn Wu | BofA Global Research |
| Chen Luo | BofA Global Research |