Permian Resources Corporation

DB:YZ8 주식 보고서

시가총액: €12.5b

Permian Resources 가치 평가

YZ8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YZ8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YZ8 ( €15.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YZ8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YZ8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YZ8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YZ8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YZ8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YZ8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익US$1.02b
시가총액US$13.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YZ8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YZ8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
AKRBP Aker BP
9.3x0.07%NOK 146.6b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.2b
YZ8 Permian Resources
11.1x10.2%€13.0b

Price-To-Earnings 대 피어: YZ8은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YZ8 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YZ8 11.1x업계 평균 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YZ8 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YZ8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YZ8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YZ8 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YZ8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.20
€17.83
+17.3%
10.7%€20.87€13.28n/a19
Nov ’25€12.40
€16.79
+35.4%
9.7%€19.42€12.95n/a19
Oct ’25€12.20
€17.26
+41.5%
11.1%€21.68€13.55n/a19
Sep ’25€13.00
€18.24
+40.3%
9.8%€21.65€14.43n/a18
Aug ’25€14.50
€19.17
+32.2%
8.2%€22.20€15.73n/a18
Jul ’25€14.90
€19.36
+29.9%
8.5%€22.42€15.88n/a18
Jun ’25€14.90
€19.09
+28.1%
8.7%€22.12€15.67n/a17
May ’25€16.30
€18.77
+15.1%
10.3%€22.53€15.77n/a19
Apr ’25€15.85
€17.24
+8.8%
11.7%€22.25€13.91n/a18
Mar ’25€14.37
€16.10
+12.0%
11.7%€22.15€12.92n/a18
Feb ’25€12.51
€15.53
+24.1%
12.1%€21.21€12.91n/a18
Jan ’25€12.21
€15.77
+29.1%
9.5%€18.35€12.84n/a16
Dec ’24€12.07
€15.89
+31.6%
8.6%€18.38€13.78n/a17
Nov ’24€13.60
€16.58
+21.9%
9.8%€18.99€13.29€12.4015
Oct ’24€13.28
€15.84
+19.3%
10.8%€18.79€13.15€12.2015
Sep ’24€13.05
€14.45
+10.7%
10.8%€17.45€11.94€13.0015
Aug ’24€10.54
€12.70
+20.5%
10.4%€15.42€9.98€14.5015
Jul ’24€10.10
€12.90
+27.8%
13.6%€17.42€10.09€14.9014
Jun ’24€8.68
€13.02
+50.1%
12.7%€16.66€10.18€14.9014
May ’24€9.35
€12.94
+38.3%
10.0%€15.39€10.87€16.3014
Apr ’24€9.35
€13.00
+39.0%
9.3%€14.85€11.14€15.8513
Mar ’24€10.20
€12.48
+22.4%
8.5%€15.01€11.25€14.3713
Feb ’24€9.85
€11.55
+17.3%
10.0%€13.65€10.01€12.5113
Jan ’24€8.65
€11.60
+34.1%
9.6%€14.11€10.35€12.2112
Dec ’23€9.30
€12.03
+29.3%
10.6%€14.53€10.66€12.0712
Nov ’23€10.20
€11.41
+11.9%
7.8%€13.04€10.03€13.6012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%