Permian Resources 가치 평가
YZ8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 YZ8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: YZ8 ( €12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: YZ8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
YZ8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: YZ8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| YZ8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.1x |
| 수익 | US$1.17b |
| 시가총액 | US$11.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.7x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 YZ8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: YZ8은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
YZ8 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: YZ8 은 Price-To-Earnings 8.1 European Oil and Gas 업계 평균( 9.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
YZ8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.1x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: YZ8 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.00 | €15.72 +31.01% | 12.15% | €18.78 | €12.52 | n/a | 19 |
| May ’26 | €10.50 | €15.40 +46.69% | 13.27% | €18.45 | €12.30 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €12.70 | €17.80 +40.13% | 10.75% | €21.32 | €12.98 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €13.40 | €18.90 +41.03% | 10.26% | €22.18 | €13.50 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €14.50 | €18.63 +28.49% | 10.10% | €22.09 | €13.45 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €13.20 | €17.97 +36.11% | 10.23% | €20.98 | €13.35 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €14.60 | €17.83 +22.11% | 10.73% | €20.87 | €13.28 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €12.40 | €16.79 +35.41% | 9.67% | €19.42 | €12.95 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €12.20 | €17.26 +41.47% | 11.12% | €21.68 | €13.55 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €13.00 | €18.13 +39.47% | 9.83% | €21.52 | €14.35 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €14.50 | €19.17 +32.19% | 8.17% | €22.20 | €15.73 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €14.90 | €19.36 +29.94% | 8.48% | €22.42 | €15.88 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €14.90 | €19.09 +28.10% | 8.73% | €22.12 | €15.67 | n/a | 17 |
| May ’25 | €16.30 | €18.77 +15.13% | 10.34% | €22.53 | €15.77 | €10.50 | 19 |
| Apr ’25 | €15.85 | €17.24 +8.78% | 11.68% | €22.25 | €13.91 | €12.70 | 18 |
| Mar ’25 | €14.37 | €16.10 +12.02% | 11.66% | €22.15 | €12.92 | €13.40 | 18 |
| Feb ’25 | €12.51 | €15.53 +24.10% | 12.09% | €21.21 | €12.91 | €14.50 | 18 |
| Jan ’25 | €12.21 | €15.77 +29.12% | 9.48% | €18.35 | €12.84 | €13.20 | 16 |
| Dec ’24 | €12.07 | €15.89 +31.65% | 8.59% | €18.38 | €13.78 | €14.60 | 17 |
| Nov ’24 | €13.60 | €16.58 +21.92% | 9.78% | €18.99 | €13.29 | €12.40 | 15 |
| Oct ’24 | €13.28 | €15.84 +19.30% | 10.80% | €18.79 | €13.15 | €12.20 | 15 |
| Sep ’24 | €13.05 | €14.45 +10.74% | 10.75% | €17.45 | €11.94 | €13.00 | 15 |
| Aug ’24 | €10.54 | €12.70 +20.49% | 10.43% | €15.42 | €9.98 | €14.50 | 15 |
| Jul ’24 | €10.10 | €12.90 +27.76% | 13.55% | €17.42 | €10.09 | €14.90 | 14 |
| Jun ’24 | €8.68 | €13.02 +50.05% | 12.73% | €16.66 | €10.18 | €14.90 | 14 |
| May ’24 | €9.35 | €12.94 +38.35% | 10.05% | €15.39 | €10.87 | €16.30 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 22:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Permian Resources Corporation 49 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |