Mattr 가치 평가
Y6R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 Y6R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: Y6R ( €9.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: Y6R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
Y6R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: Y6R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| Y6R 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.1x |
| 수익 | CA$24.07m |
| 시가총액 | CA$867.84m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 Y6R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: Y6R은 Price-To-Earnings 비율(36.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
Y6R 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: Y6R 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
Y6R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.1x |
| 공정 PE 비율 | 61.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: Y6R 은 예상 36.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 61.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.15 | €13.38 +46.3% | 11.2% | €15.71 | €10.93 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.76 | €12.57 +62.0% | 5.6% | €13.37 | €11.36 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.38 | €13.65 +45.5% | 7.3% | €15.31 | €11.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €10.40 | €13.65 +31.2% | 7.3% | €15.31 | €11.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.38 | €15.29 +34.3% | 12.2% | €18.12 | €12.08 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €11.18 | €15.22 +36.2% | 13.7% | €18.24 | €12.16 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.96 | €15.22 +38.9% | 13.7% | €18.24 | €12.16 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.02 | €15.24 +38.3% | 14.4% | €19.10 | €12.28 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.00 | €15.26 +27.2% | 14.6% | €19.02 | €12.22 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €10.52 | €15.02 +42.8% | 12.1% | €17.93 | €11.72 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €11.36 | €15.03 +32.3% | 12.8% | €17.81 | €11.65 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €10.20 | €14.56 +42.7% | 11.5% | €17.70 | €11.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €9.55 | €14.45 +51.3% | 11.8% | €17.43 | €11.39 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €9.85 | €15.93 +61.7% | 10.9% | €17.91 | €12.40 | €7.76 | 8 |
| Oct ’24 | €11.00 | €16.45 +49.6% | 11.9% | €18.46 | €12.54 | €9.38 | 8 |
| Sep ’24 | €12.70 | €16.59 +30.6% | 8.1% | €17.99 | €13.57 | €10.40 | 8 |
| Aug ’24 | €13.90 | €15.10 +8.6% | 11.2% | €16.82 | €10.98 | €11.38 | 8 |
| Jul ’24 | €13.20 | €13.06 -1.1% | 16.0% | €16.26 | €10.03 | €11.18 | 8 |
| Jun ’24 | €11.00 | €12.35 +12.3% | 14.7% | €16.24 | €10.02 | €10.96 | 8 |
| May ’24 | €8.05 | €10.72 +33.1% | 16.0% | €14.54 | €8.36 | €11.02 | 8 |
| Apr ’24 | €8.35 | €10.57 +26.6% | 12.5% | €12.57 | €8.49 | €12.00 | 8 |
| Mar ’24 | €9.70 | €11.18 +15.3% | 7.0% | €12.63 | €10.17 | €10.52 | 8 |
| Feb ’24 | €9.25 | €10.85 +17.3% | 5.2% | €11.76 | €10.03 | €11.36 | 8 |
| Jan ’24 | €9.40 | €10.85 +15.4% | 5.2% | €11.76 | €10.03 | €10.20 | 8 |
| Dec ’23 | €8.85 | €10.66 +20.4% | 7.0% | €12.18 | €9.45 | €9.55 | 8 |
| Nov ’23 | €7.35 | €9.29 +26.4% | 7.2% | €10.41 | €8.18 | €9.85 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%