ChampionX Corporation

DB:X9P 주식 보고서

시가총액: €5.7b

ChampionX 가치 평가

X9P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 X9P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: X9P ( €29.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: X9P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

X9P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: X9P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 X9P 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 X9P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
X9P 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익US$314.70m
시가총액US$5.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 X9P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 X9P 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.8x
600968 CNOOC Energy Technology & Services
11.5x12.8%CN¥41.8b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
WFRD Weatherford International
11.5x5.2%US$6.2b
SUBC Subsea 7
29.9x39.0%NOK 53.8b
X9P ChampionX
18.7x10.1%€6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: X9P은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

X9P 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
X9P 18.7x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: X9P 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

X9P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

X9P PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: X9P 은 예상 18.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 X9P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.80
€40.19
+34.9%
11.4%€48.51€32.34n/a8
Nov ’25€25.80
€40.10
+55.4%
9.7%€47.28€34.30n/a8
Oct ’25€27.00
€38.52
+42.7%
10.8%€45.69€33.15n/a8
Sep ’25€28.00
€38.15
+36.2%
11.3%€46.05€33.41n/a8
Aug ’25€31.60
€37.88
+19.9%
12.6%€47.12€30.49n/a9
Jul ’25€30.60
€38.61
+26.2%
10.2%€47.01€35.03n/a9
Jun ’25€29.40
€38.61
+31.3%
10.2%€47.01€35.03n/a9
May ’25€32.00
€39.28
+22.7%
10.5%€47.57€35.44n/a9
Apr ’25€32.60
€33.90
+4.0%
7.8%€37.02€29.61n/a11
Mar ’25€28.60
€33.64
+17.6%
8.5%€36.91€29.53n/a11
Feb ’25€25.20
€33.08
+31.3%
7.8%€35.84€29.40n/a11
Jan ’25€26.60
€34.87
+31.1%
7.0%€37.38€29.90n/a11
Dec ’24€26.60
€34.87
+31.1%
7.0%€37.38€29.90n/a11
Nov ’24€28.80
€35.58
+23.5%
5.4%€37.68€30.14€25.8011
Oct ’24€34.20
€35.83
+4.8%
8.5%€39.55€30.35€27.0011
Sep ’24€33.00
€35.83
+8.6%
8.5%€39.55€30.35€28.0011
Aug ’24€31.80
€35.02
+10.1%
8.6%€38.30€30.09€31.6011
Jul ’24€28.40
€31.99
+12.6%
7.7%€36.25€29.00€30.6010
Jun ’24€23.40
€31.99
+36.7%
7.7%€36.25€29.00€29.4010
May ’24€24.40
€31.99
+31.1%
7.7%€36.25€29.00€32.0010
Apr ’24€24.00
€33.36
+39.0%
6.8%€38.75€30.24€32.6010
Mar ’24€29.00
€32.51
+12.1%
6.6%€37.48€29.98€28.6010
Feb ’24€29.40
€30.46
+3.6%
11.2%€34.15€23.07€25.2010
Jan ’24€26.60
€31.16
+17.1%
10.9%€35.15€23.75€26.6010
Dec ’23€29.60
€31.16
+5.3%
10.9%€35.15€23.75€26.6010
Nov ’23€28.20
€31.94
+13.3%
11.3%€36.45€25.31€28.8011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hunting

UK£473.7m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.54

7D

0.6%

1Y

14.2%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%