Valero Energy Corporation

DB:V1L 주식 보고서

시가총액: €43.3b

Valero Energy 가치 평가

V1L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 V1L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€233.40
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: V1L ( €134.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €233.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: V1L 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

V1L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: V1L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 V1L 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 V1L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
V1L 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익US$3.68b
시가총액US$44.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 V1L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 V1L 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
MPC Marathon Petroleum
10.9x-0.8%US$49.1b
PSX Phillips 66
14.8x15.6%US$49.8b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.4x-0.1%د.إ266.3b
V1L Valero Energy
12.1x6.5%€44.7b

Price-To-Earnings 대 피어: V1L은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

V1L 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
V1L 12.1x업계 평균 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: V1L 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

V1L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

V1L PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: V1L 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 V1L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€134.28
€143.11
+6.6%
8.1%€160.56€124.56n/a19
Jan ’26€113.92
€142.48
+25.1%
10.0%€169.12€118.19n/a19
Dec ’25€130.38
€143.38
+10.0%
11.2%€167.69€117.19n/a19
Nov ’25€118.52
€139.85
+18.0%
11.2%€162.71€113.71n/a19
Oct ’25€120.36
€141.69
+17.7%
12.8%€172.78€110.69n/a18
Sep ’25€127.46
€154.37
+21.1%
9.1%€173.20€115.47n/a18
Aug ’25€148.50
€158.20
+6.5%
9.1%€177.39€118.26n/a18
Jul ’25€144.68
€162.55
+12.3%
9.6%€183.47€119.21n/a17
Jun ’25€140.68
€167.35
+19.0%
9.6%€193.91€118.20n/a18
May ’25€156.38
€168.40
+7.7%
10.8%€195.87€119.39n/a18
Apr ’25€153.90
€150.33
-2.3%
10.3%€183.41€119.17n/a20
Mar ’25€131.90
€138.79
+5.2%
9.2%€164.26€118.12n/a21
Feb ’25€128.00
€138.31
+8.1%
8.7%€163.42€116.34n/a21
Jan ’25€116.60
€136.07
+16.7%
10.3%€160.14€114.65€113.9220
Dec ’24€116.60
€137.45
+17.9%
9.7%€157.11€115.77€130.3820
Nov ’24€119.10
€140.60
+18.0%
9.3%€161.06€122.45€118.5220
Oct ’24€135.50
€143.33
+5.8%
9.1%€167.53€121.84€120.3620
Sep ’24€119.00
€136.46
+14.7%
8.5%€158.74€118.82€127.4619
Aug ’24€116.40
€130.24
+11.9%
10.1%€155.51€102.76€148.5020
Jul ’24€106.60
€130.53
+22.5%
11.0%€157.62€103.55€144.6819
Jun ’24€98.35
€133.85
+36.1%
11.6%€159.86€105.02€140.6819
May ’24€103.40
€139.22
+34.6%
11.2%€171.36€113.03€156.3819
Apr ’24€127.30
€146.99
+15.5%
10.0%€173.32€114.32€153.9018
Mar ’24€130.50
€144.68
+10.9%
9.5%€162.71€109.41€131.9018
Feb ’24€127.48
€143.20
+12.3%
9.6%€160.41€107.86€128.0018
Jan ’24€117.58
€132.21
+12.4%
10.1%€155.08€104.33€116.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€140.01
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 14:06
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valero Energy Corporation 45 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays