TC Energy Corporation

DB:TRS 주식 보고서

시가총액: €47.8b

TC Energy 가치 평가

TRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.86
Fair Value
49.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: TRS ( €44.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익CA$5.09b
시가총액CA$71.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.9x13.0%€672.0m
MPLX MPLX
12.1x3.7%US$52.1b
TRGP Targa Resources
38.2x16.0%US$47.0b
ET Energy Transfer
15.1x11.3%US$69.5b
TRS TC Energy
14x-2.3%€71.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TRS은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRS 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TRS 14.0x업계 평균 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRS 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRS 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€44.66
€47.29
+5.9%
9.6%€55.16€35.65n/a20
Jan ’26€44.11
€46.72
+5.9%
9.8%€54.82€35.43n/a19
Dec ’25€45.73
€46.89
+2.5%
10.5%€55.34€35.77n/a19
Nov ’25€42.63
€42.49
-0.3%
9.4%€51.92€35.28n/a19
Oct ’25€43.53
€42.01
-3.5%
7.4%€47.54€34.15n/a19
Sep ’25€41.16
€40.62
-1.3%
7.9%€46.50€32.55n/a19
Aug ’25€39.04
€38.73
-0.8%
7.0%€42.75€31.39n/a19
Jul ’25€35.52
€37.97
+6.9%
7.8%€43.37€29.82n/a19
Jun ’25€34.82
€37.68
+8.2%
7.4%€42.56€29.72n/a21
May ’25€33.42
€37.83
+13.2%
7.8%€42.87€29.94n/a21
Apr ’25€36.54
€38.13
+4.4%
7.4%€42.77€29.87n/a21
Mar ’25€36.45
€38.22
+4.9%
7.6%€42.95€30.00n/a21
Feb ’25€36.86
€37.88
+2.8%
7.8%€43.37€29.60n/a20
Jan ’25€35.20
€36.48
+3.7%
9.1%€42.76€26.47€44.1118
Dec ’24€34.35
€36.21
+5.4%
9.2%€42.66€26.41€45.7318
Nov ’24€32.78
€36.25
+10.6%
10.2%€42.93€25.89€42.6318
Oct ’24€33.01
€37.97
+15.0%
8.5%€43.70€31.22€43.5317
Sep ’24€33.18
€37.06
+11.7%
8.3%€42.69€30.49€41.1618
Aug ’24€32.42
€38.16
+17.7%
9.0%€43.45€31.04€39.0418
Jul ’24€36.52
€41.86
+14.6%
7.5%€47.09€34.63€35.5218
Jun ’24€36.39
€41.57
+14.2%
7.6%€46.46€34.16€34.8219
May ’24€36.74
€40.81
+11.1%
7.6%€45.55€33.50€33.4219
Apr ’24€35.50
€41.42
+16.7%
7.4%€46.38€34.79€36.5420
Mar ’24€37.65
€42.48
+12.8%
7.2%€47.37€35.53€36.4521
Feb ’24€36.60
€43.05
+17.6%
8.3%€50.01€34.94€36.8620
Jan ’24€37.11
€44.74
+20.6%
8.1%€51.09€35.90€35.2020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€45.79
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:42
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TC Energy Corporation 43 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christine ChoBarclays