Tullow Oil 가치 평가

TQW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TQW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TQW ( €0.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TQW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

TQW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TQW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 TQW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TQW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.9x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.9x	-8.9%	€172.1m
ETG EnviTec Biogas	8.7x	n/a	€433.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group	20.9x	12.9%	€586.0m
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
TQW Tullow Oil	26.3x	8.0%	€344.5m

Price-To-Earnings 대 피어: TQW은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

TQW 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TQW 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

TQW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TQW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.3x
공정 PE 비율	17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TQW 26.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TQW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.30	€0.63 +111.1%	44.4%	€1.20	€0.22	n/a	9
Dec ’25	€0.25	€0.66 +164.2%	39.6%	€1.20	€0.24	n/a	10
Nov ’25	€0.26	€0.65 +148.0%	39.5%	€1.17	€0.25	n/a	10
Oct ’25	€0.27	€0.65 +141.6%	38.3%	€1.15	€0.24	n/a	10
Sep ’25	€0.30	€0.66 +117.9%	36.2%	€1.14	€0.29	n/a	10
Aug ’25	€0.34	€0.68 +100.9%	34.9%	€1.17	€0.29	n/a	10
Jul ’25	€0.36	€0.69 +92.4%	33.6%	€1.18	€0.35	n/a	10
Jun ’25	€0.45	€0.68 +51.6%	34.2%	€1.17	€0.35	n/a	10
May ’25	€0.40	€0.68 +70.5%	35.9%	€1.19	€0.32	n/a	10
Apr ’25	€0.34	€0.66 +94.1%	36.3%	€1.18	€0.32	n/a	10
Mar ’25	€0.31	€0.66 +114.1%	39.5%	€1.18	€0.32	n/a	9
Feb ’25	€0.34	€0.63 +85.8%	40.3%	€1.18	€0.32	n/a	10
Jan ’25	€0.41	€0.64 +55.5%	36.5%	€1.17	€0.40	€0.23	10
Dec ’24	€0.39	€0.64 +63.0%	36.4%	€1.16	€0.40	€0.25	10
Nov ’24	€0.36	€0.65 +82.4%	36.2%	€1.18	€0.40	€0.26	10
Oct ’24	€0.37	€0.65 +75.6%	45.0%	€1.17	€0.29	€0.27	9
Sep ’24	€0.38	€0.65 +69.6%	44.1%	€1.20	€0.29	€0.30	9
Aug ’24	€0.39	€0.64 +64.6%	43.4%	€1.16	€0.29	€0.34	9
Jul ’24	€0.30	€0.64 +113.5%	44.2%	€1.15	€0.28	€0.36	9
Jun ’24	€0.27	€0.64 +138.6%	44.7%	€1.15	€0.29	€0.45	9
May ’24	€0.28	€0.61 +115.5%	40.1%	€0.99	€0.28	€0.40	10
Apr ’24	€0.34	€0.65 +93.6%	34.8%	€1.01	€0.39	€0.34	10
Mar ’24	€0.37	€0.70 +88.8%	30.2%	€1.02	€0.39	€0.31	11
Feb ’24	€0.39	€0.72 +86.1%	37.8%	€1.37	€0.40	€0.34	11
Jan ’24	€0.41	€0.85 +104.8%	24.1%	€1.38	€0.55	€0.41	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Tullow Oil plc 48 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.