Riley Exploration Permian, Inc.

DB:T7U 주식 보고서

시가총액: €707.2m

Riley Exploration Permian 가치 평가

T7U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 T7U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: T7U ( €32.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €186.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: T7U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

T7U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: T7U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 T7U 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 T7U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
T7U 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익US$115.99m
시가총액US$749.32m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 T7U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 T7U 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
T7U Riley Exploration Permian
6.4x21.8%€749.3m

Price-To-Earnings 대 피어: T7U은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

T7U 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
T7U 6.4x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: T7U 은 Price-To-Earnings 6.4 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

T7U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

T7U PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: T7U 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 T7U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.60
€48.63
+49.2%
12.2%€56.65€42.49n/a3
Nov ’25€24.40
€43.12
+76.7%
14.3%€49.37€34.74n/a3
Oct ’25€23.60
€42.36
+79.5%
14.3%€48.50€34.13n/a3
Sep ’25€26.00
€45.34
+74.4%
7.4%€49.46€41.22n/a3
Aug ’25€26.80
€44.18
+64.9%
4.6%€45.75€41.34n/a3
Jul ’25€26.00
€45.86
+76.4%
1.6%€46.51€44.83n/a3
Jun ’25€26.60
€45.14
+69.7%
1.5%€45.83€44.44n/a2
May ’25€24.60
€46.36
+88.5%
1.5%€47.05€45.67n/a2
Apr ’25€29.60
€46.86
+58.3%
3.4%€48.46€45.26n/a2
Mar ’25€21.80
€46.46
+113.1%
0.5%€46.69€46.22n/a2
Feb ’25€20.40
€48.71
+138.8%
5.7%€51.46€45.95n/a2
Jan ’25€25.00
€48.43
+93.7%
5.7%€51.17€45.69n/a2
Dec ’24€22.40
€48.43
+116.2%
5.7%€51.17€45.69n/a2
Nov ’24€29.60
€51.13
+72.7%
3.7%€53.02€49.23€24.402
Oct ’24€30.40
€49.57
+63.1%
6.7%€52.88€46.27€23.602
Sep ’24€30.60
€47.83
+56.3%
6.7%€51.02€44.64€26.002
Aug ’24€33.60
€49.27
+46.6%
2.8%€50.62€47.91€26.802
Jul ’24€32.40
€52.90
+63.3%
3.4%€54.73€51.08€26.002
Jun ’24€31.00
€52.90
+70.7%
3.4%€54.73€51.08€26.602
May ’24€37.40
€53.15
+42.1%
3.4%€54.98€51.32€24.602
Apr ’24€32.00
€40.17
+25.5%
1.2%€40.64€39.69€29.602
Mar ’24€28.80
€38.28
+32.9%
3.7%€39.70€36.86€21.802
Feb ’24€30.00
€36.07
+20.2%
10.5%€39.87€32.28€20.402
Jan ’24€27.40
€36.07
+31.7%
10.5%€39.87€32.28€25.002
Dec ’23€29.80
€42.01
+41.0%
3.4%€43.46€40.56€22.402
Nov ’23€29.00
€44.17
+52.3%
2.3%€45.20€43.14€29.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%