Peyto Exploration & Development 가치 평가
PXK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PXK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PXK ( €15.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PXK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PXK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PXK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PXK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 이익 | CA$475.56m |
| 시가총액 | CA$5.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.3x |
| 기업가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PXK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PXK은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PXK의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PXK 은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PXK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PXK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.76 | €17.36 +10.15% | 5.96% | €18.67 | €15.56 | n/a | 9 |
| May ’27 | €16.29 | €17.47 +7.31% | 6.52% | €19.35 | €15.60 | n/a | 9 |
| Apr ’27 | €16.08 | €17.41 +8.31% | 7.34% | €19.28 | €15.55 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | €16.43 | €16.33 -0.62% | 6.72% | €17.96 | €14.25 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €15.15 | €15.83 +4.48% | 6.06% | €17.29 | €14.20 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €14.28 | €14.66 +2.68% | 5.85% | €15.50 | €13.02 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €13.67 | €14.09 +3.11% | 4.45% | €15.07 | €12.92 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €12.55 | €13.51 +7.72% | 5.35% | €14.83 | €12.36 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €11.22 | €13.06 +16.44% | 6.63% | €14.69 | €11.78 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €11.55 | €13.36 +15.70% | 6.91% | €14.90 | €11.95 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €12.14 | €13.61 +12.10% | 6.42% | €15.08 | €12.10 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €11.88 | €13.39 +12.68% | 5.88% | €14.96 | €12.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €11.86 | €13.54 +14.18% | 7.18% | €15.29 | €11.78 | n/a | 11 |
| May ’26 | €10.97 | €12.27 +11.87% | 7.23% | €14.08 | €11.20 | €16.29 | 11 |
| Apr ’26 | €11.85 | €12.28 +3.59% | 7.41% | €14.25 | €11.01 | €16.08 | 10 |
| Mar ’26 | €10.58 | €12.63 +19.37% | 7.82% | €14.78 | €11.08 | €16.43 | 10 |
| Feb ’26 | €10.41 | €12.37 +18.91% | 7.59% | €14.59 | €10.95 | €15.15 | 10 |
| Jan ’26 | €10.93 | €12.27 +12.22% | 8.48% | €14.75 | €11.06 | €14.28 | 10 |
| Dec ’25 | €11.22 | €12.18 +8.62% | 8.44% | €14.85 | €11.14 | €13.67 | 10 |
| Nov ’25 | €9.85 | €11.94 +21.23% | 9.00% | €14.74 | €10.89 | €12.55 | 10 |
| Oct ’25 | €10.52 | €11.85 +12.71% | 9.13% | €14.73 | €10.71 | €11.22 | 10 |
| Sep ’25 | €9.70 | €11.98 +23.52% | 8.95% | €14.77 | €10.74 | €11.55 | 10 |
| Aug ’25 | €9.56 | €11.88 +24.27% | 9.33% | €14.69 | €10.35 | €12.14 | 10 |
| Jul ’25 | €9.78 | €12.20 +24.76% | 10.18% | €15.03 | €9.91 | €11.88 | 10 |
| Jun ’25 | €10.06 | €12.03 +19.58% | 9.70% | €14.82 | €9.76 | €11.86 | 11 |
| May ’25 | €10.47 | €11.57 +10.54% | 10.03% | €13.61 | €9.19 | €10.97 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/27 10:45 |
| 종가 | 2026/05/26 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Peyto Exploration & Development Corp.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Cormark |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Cormark |
| Grant Hofer | Barclays |