Peyto Exploration & Development 가치 평가
PXK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PXK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PXK ( €10.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PXK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PXK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PXK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PXK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | CA$290.14m |
| 시가총액 | CA$3.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PXK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PXK은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PXK 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PXK 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PXK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 24.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PXK 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.41 | €12.26 +17.9% | 8.5% | €14.74 | €11.06 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €11.22 | €12.25 +9.2% | 8.4% | €14.93 | €11.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.85 | €11.91 +20.9% | 9.0% | €14.70 | €10.86 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €10.52 | €11.85 +12.7% | 9.1% | €14.73 | €10.71 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.70 | €11.84 +22.1% | 9.0% | €14.60 | €10.61 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.56 | €11.90 +24.5% | 9.3% | €14.71 | €10.37 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €9.78 | €12.04 +23.1% | 10.2% | €14.83 | €9.78 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €10.06 | €12.07 +20.0% | 9.7% | €14.87 | €9.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | €10.47 | €11.57 +10.5% | 10.0% | €13.61 | €9.19 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €10.16 | €11.34 +11.7% | 9.6% | €13.60 | €9.52 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €9.75 | €10.57 +8.4% | 11.9% | €13.76 | €8.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €8.74 | €10.73 +22.8% | 13.0% | €13.77 | €8.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €8.02 | €11.21 +39.8% | 15.8% | €15.73 | €9.23 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €8.38 | €11.47 +36.8% | 13.1% | €15.62 | €9.85 | €11.22 | 11 |
| Nov ’24 | €9.97 | €11.47 +15.1% | 13.2% | €15.67 | €9.88 | €9.85 | 11 |
| Oct ’24 | €9.50 | €11.56 +21.7% | 15.4% | €16.14 | €9.47 | €10.52 | 9 |
| Sep ’24 | €8.69 | €10.13 +16.5% | 14.6% | €14.22 | €8.81 | €9.70 | 11 |
| Aug ’24 | €7.82 | €10.12 +29.4% | 14.9% | €14.42 | €8.93 | €9.56 | 11 |
| Jul ’24 | €7.54 | €10.73 +42.3% | 17.0% | €15.97 | €9.03 | €9.78 | 11 |
| Jun ’24 | €7.43 | €10.75 +44.7% | 16.4% | €15.77 | €9.26 | €10.06 | 11 |
| May ’24 | €8.23 | €11.24 +36.6% | 15.0% | €15.65 | €9.19 | €10.47 | 11 |
| Apr ’24 | €8.20 | €11.45 +39.7% | 15.5% | €16.32 | €9.18 | €10.16 | 11 |
| Mar ’24 | €8.55 | €11.81 +38.1% | 15.2% | €16.65 | €9.37 | €9.75 | 11 |
| Feb ’24 | €8.10 | €12.37 +52.7% | 15.3% | €17.98 | €10.37 | €8.74 | 11 |
| Jan ’24 | €9.25 | €12.59 +36.1% | 15.9% | €17.91 | €10.34 | €8.02 | 10 |
| Dec ’23 | €10.50 | €13.55 +29.0% | 15.6% | €18.93 | €11.65 | €8.38 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 19:29 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Peyto Exploration & Development Corp. 29 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |