Orlen S.A.

DB:PKY1 주식 보고서

시가총액: €12.7b

Orlen 가치 평가

PKY1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PKY1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PKY1 ( €10.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PKY1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PKY1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PKY1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PKY1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PKY1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PKY1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.4x
수익zł3.75b
시가총액zł54.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PKY1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PKY1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
5020 ENEOS Holdings
12.2x12.4%JP¥2.3t
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
PKY1 Orlen
14.4x17.5%€54.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PKY1은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PKY1 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PKY1 14.4x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PKY1 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PKY1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PKY1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율27x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PKY1 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PKY1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.81
€17.17
+58.7%
15.6%€22.04€14.41n/a10
Dec ’25€12.06
€17.55
+45.5%
18.3%€24.53€14.32n/a10
Nov ’25€12.11
€17.45
+44.1%
17.7%€24.25€14.15n/a10
Oct ’25€12.93
€18.55
+43.4%
14.8%€24.62€15.40n/a10
Sep ’25€14.63
€18.30
+25.1%
11.8%€22.16€15.41n/a10
Aug ’25€14.94
€18.30
+22.5%
11.8%€22.16€15.41n/a10
Jul ’25€15.90
€18.31
+15.2%
12.0%€21.97€15.28n/a9
Jun ’25€15.07
€18.51
+22.8%
12.0%€22.21€15.45n/a9
May ’25€15.40
€18.67
+21.2%
11.0%€21.99€16.59n/a8
Apr ’25€15.01
€18.67
+24.3%
11.0%€21.99€16.59n/a8
Mar ’25€14.48
€18.34
+26.7%
13.0%€22.08€15.66n/a8
Feb ’25€15.30
€18.34
+19.9%
13.0%€22.08€15.66n/a8
Jan ’25€15.30
€18.43
+20.5%
17.7%€24.26€14.79n/a8
Dec ’24€13.86
€18.55
+33.8%
17.5%€24.30€14.81€12.068
Nov ’24€14.93
€18.05
+20.9%
18.0%€23.45€14.29€12.119
Oct ’24€12.86
€16.45
+27.9%
15.8%€20.73€13.02€12.939
Sep ’24€14.36
€17.26
+20.2%
15.0%€21.37€13.43€14.639
Aug ’24€16.10
€17.65
+9.6%
15.6%€22.44€13.67€14.949
Jul ’24€14.47
€17.61
+21.7%
13.8%€22.54€13.75€15.9010
Jun ’24€13.34
€17.08
+28.1%
13.3%€22.07€13.46€15.0711
May ’24€13.90
€16.75
+20.5%
14.2%€21.75€12.40€15.4011
Apr ’24€12.34
€16.38
+32.8%
14.9%€21.38€12.19€15.0111
Mar ’24€14.18
€17.07
+20.4%
14.0%€21.20€12.72€14.4810
Feb ’24€13.68
€17.07
+24.8%
14.0%€21.20€12.72€15.3010
Jan ’24€13.55
€17.86
+31.9%
11.2%€21.34€14.30€15.309
Dec ’23€14.54
€17.75
+22.1%
14.8%€21.31€13.21€13.869

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 02:30
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orlen S.A. 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Yuriy KukhtanychBerenberg
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