Patterson-UTI Energy, Inc.

DB:PE1 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Patterson-UTI Energy 가치 평가

PE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PE1 ( €8.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PE1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PE1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PE1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PE1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PE1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$5.80b
시가총액US$3.30b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PE1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PE1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€50.9m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
2382 ADES Holding
3.3x7.9%ر.س19.7b
NE Noble
2x16.4%US$5.4b
PE1 Patterson-UTI Energy
0.6x1.0%€3.3b

Price-To-Sales 대 피어: PE1은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PE1 의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PE1 0.6x업계 평균 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PE1 은 Price-To-Sales 0.6 European Energy Services 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PE1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PE1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PE1 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PE1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.05
€10.35
+28.6%
12.8%€13.28€8.54n/a17
Nov ’25€6.95
€10.83
+55.8%
19.4%€16.61€8.31n/a17
Oct ’25€6.75
€11.92
+76.6%
14.6%€16.10€8.95n/a17
Sep ’25€8.30
€12.43
+49.7%
12.8%€17.16€10.83n/a17
Aug ’25€10.10
€13.06
+29.3%
12.0%€17.55€11.08n/a18
Jul ’25€9.35
€14.26
+52.5%
10.6%€17.74€12.14n/a18
Jun ’25€9.65
€14.20
+47.2%
9.9%€17.47€11.96n/a18
May ’25€10.40
€14.90
+43.3%
8.5%€17.76€13.09n/a18
Apr ’25€11.10
€14.69
+32.3%
8.7%€17.35€11.87n/a18
Mar ’25€10.60
€14.93
+40.8%
9.9%€17.58€11.10n/a18
Feb ’25€10.20
€14.91
+46.2%
10.4%€17.54€11.08n/a17
Jan ’25€9.70
€15.48
+59.6%
11.0%€19.07€10.90n/a19
Dec ’24€10.60
€16.19
+52.8%
10.9%€21.15€14.71n/a18
Nov ’24€11.70
€17.55
+50.0%
11.6%€21.72€15.11€6.9518
Oct ’24€13.60
€16.96
+24.7%
12.6%€20.63€13.13€6.7518
Sep ’24€12.90
€16.63
+28.9%
13.3%€20.37€12.96€8.3016
Aug ’24€14.20
€16.13
+13.6%
13.8%€20.03€12.75€10.1016
Jul ’24€10.90
€15.43
+41.6%
17.8%€20.16€11.91€9.3516
Jun ’24€9.05
€15.95
+76.3%
17.0%€20.36€11.11€9.6515
May ’24€10.10
€16.56
+63.9%
18.8%€23.70€11.85€10.4015
Apr ’24€10.50
€19.28
+83.6%
18.5%€24.21€13.04€11.1015
Mar ’24€13.00
€19.69
+51.5%
17.4%€24.58€14.18€10.6015
Feb ’24€15.30
€21.01
+37.3%
15.5%€25.84€13.84€10.2015
Jan ’24€15.80
€21.60
+36.7%
13.9%€26.53€14.21€9.7015
Dec ’23€16.60
€21.70
+30.7%
13.1%€25.16€14.51€10.6014
Nov ’23€18.00
€21.73
+20.7%
16.1%€26.32€12.15€11.7015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.58

7D

12.2%

1Y

0.3%