ONEOK 가치 평가
ONK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ONK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ONK ( €79.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €163.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ONK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ONK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ONK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ONK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.8x |
| 이익 | US$3.53b |
| 시가총액 | US$58.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ONK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ONK은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ONK의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ONK 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(16.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ONK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.8x |
| 공정 PE 비율 | 41.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ONK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 41.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €79.48 | €81.02 +1.94% | 7.36% | €96.23 | €71.53 | n/a | 21 |
| May ’27 | €77.78 | €80.86 +3.96% | 7.50% | €96.42 | €71.68 | n/a | 21 |
| Apr ’27 | €76.72 | €79.98 +4.24% | 8.92% | €93.79 | €64.26 | n/a | 21 |
| Mar ’27 | €70.76 | €74.92 +5.88% | 10.57% | €88.12 | €62.70 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | €65.55 | €73.50 +12.12% | 11.28% | €90.41 | €61.95 | n/a | 20 |
| Jan ’27 | €62.33 | €75.38 +20.94% | 12.98% | €96.96 | €61.24 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | €62.17 | €76.48 +23.02% | 13.26% | €98.20 | €62.02 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €57.95 | €77.66 +34.02% | 12.68% | €98.90 | €65.06 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €62.15 | €79.98 +28.69% | 10.54% | €97.11 | €63.89 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €64.95 | €82.45 +26.94% | 11.41% | €107.72 | €70.10 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €70.61 | €89.72 +27.07% | 14.04% | €128.74 | €76.19 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €68.92 | €90.01 +30.60% | 13.85% | €125.58 | €76.89 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €70.39 | €93.67 +33.07% | 13.27% | €129.80 | €79.47 | n/a | 18 |
| May ’26 | €75.59 | €94.99 +25.66% | 12.76% | €130.20 | €79.71 | €77.78 | 18 |
| Apr ’26 | €91.16 | €103.11 +13.10% | 10.28% | €135.87 | €92.43 | €76.72 | 19 |
| Mar ’26 | €92.74 | €107.35 +15.76% | 10.21% | €141.74 | €87.18 | €70.76 | 19 |
| Feb ’26 | €94.09 | €105.98 +12.63% | 11.89% | €140.91 | €85.32 | €65.55 | 17 |
| Jan ’26 | €95.97 | €106.77 +11.25% | 12.24% | €141.84 | €85.88 | €62.33 | 16 |
| Dec ’25 | €106.26 | €102.19 -3.83% | 12.74% | €139.14 | €84.24 | €62.17 | 16 |
| Nov ’25 | €87.88 | €92.56 +5.32% | 7.41% | €102.97 | €78.15 | €57.95 | 17 |
| Oct ’25 | €81.44 | €84.56 +3.83% | 9.42% | €100.59 | €72.75 | €62.15 | 16 |
| Sep ’25 | €81.16 | €81.84 +0.84% | 7.96% | €93.19 | €73.29 | €64.95 | 16 |
| Aug ’25 | €76.41 | €79.41 +3.92% | 5.97% | €86.03 | €67.53 | €70.61 | 18 |
| Jul ’25 | €75.63 | €79.07 +4.54% | 6.39% | €86.78 | €68.12 | €68.92 | 18 |
| Jun ’25 | €73.56 | €77.75 +5.70% | 5.93% | €85.67 | €67.25 | €70.39 | 18 |
| May ’25 | €75.37 | €77.69 +3.08% | 5.82% | €84.18 | €65.47 | €75.59 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 00:51 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ONEOK, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ethan Bellamy | Baird |
| Theresa Chen | Barclays |