ONEOK, Inc.

DB:ONK 주식 보고서

시가총액: €62.0b

ONEOK 가치 평가

ONK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ONK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ONK ( €105.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ONK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ONK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ONK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ONK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ONK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ONK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.6x
수익US$2.80b
시가총액US$65.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ONK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ONK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
ET Energy Transfer
13.4x13.5%US$61.5b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%US$71.4b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b
ONK ONEOK
23.6x11.0%€65.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ONK은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ONK 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ONK 23.6x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ONK 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ONK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ONK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율27.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ONK 은 예상 23.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ONK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€105.46
€98.31
-6.8%
8.9%€125.39€83.59n/a17
Nov ’25€87.88
€92.56
+5.3%
7.4%€102.97€78.15n/a17
Oct ’25€81.44
€84.56
+3.8%
9.4%€100.59€72.75n/a16
Sep ’25€81.16
€81.84
+0.8%
8.0%€93.19€73.29n/a16
Aug ’25€76.41
€79.41
+3.9%
6.0%€86.03€67.53n/a18
Jul ’25€75.63
€79.07
+4.5%
6.4%€86.78€68.12n/a18
Jun ’25€73.56
€77.75
+5.7%
5.9%€85.67€67.25n/a18
May ’25€75.37
€77.69
+3.1%
5.8%€84.18€65.47n/a20
Apr ’25€73.50
€74.52
+1.4%
7.0%€81.25€57.24n/a20
Mar ’25€69.34
€71.73
+3.5%
8.4%€80.28€57.21n/a20
Feb ’25€63.02
€70.79
+12.3%
8.0%€79.59€57.38n/a19
Jan ’25€63.50
€69.25
+9.1%
7.8%€78.74€57.43n/a20
Dec ’24€64.08
€67.52
+5.4%
6.9%€73.34€56.84n/a19
Nov ’24€61.12
€68.90
+12.7%
7.4%€75.70€58.67€87.8819
Oct ’24€61.18
€67.67
+10.6%
7.3%€76.48€58.54€81.4418
Sep ’24€60.02
€65.06
+8.4%
7.6%€73.08€55.72€81.1618
Aug ’24€60.74
€64.26
+5.8%
7.1%€72.75€55.47€76.4118
Jul ’24€56.44
€64.15
+13.7%
8.0%€73.13€52.10€75.6317
Jun ’24€52.86
€65.33
+23.6%
8.6%€75.22€52.93€73.5617
May ’24€58.20
€65.64
+12.8%
8.3%€74.42€55.36€75.3718
Apr ’24€57.17
€66.47
+16.3%
8.0%€74.67€56.24€73.5019
Mar ’24€61.55
€67.25
+9.3%
8.6%€75.97€54.40€69.3420
Feb ’24€62.01
€65.70
+6.0%
9.1%€74.51€53.35€63.0219
Jan ’24€61.52
€64.14
+4.3%
8.6%€74.40€54.62€63.5019
Dec ’23€64.07
€65.23
+1.8%
8.5%€77.50€56.18€64.0818
Nov ’23€59.92
€65.85
+9.9%
9.7%€79.35€54.55€61.1218

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%