Odfjell Drilling 가치 평가
OD3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OD3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OD3 ( €4.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OD3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OD3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OD3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OD3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 수익 | US$73.50m |
| 시가총액 | US$1.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OD3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OD3은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OD3 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OD3 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OD3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 37.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OD3 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.03 | €7.23 +79.3% | 13.7% | €8.72 | €5.98 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.16 | €7.06 +69.7% | 14.8% | €8.74 | €5.98 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.23 | €6.90 +63.2% | 15.0% | €8.56 | €5.86 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.54 | €6.88 +51.6% | 14.8% | €8.53 | €5.87 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.76 | €6.20 +30.3% | 14.0% | €7.57 | €5.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.04 | €6.20 +22.9% | 14.0% | €7.57 | €5.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.81 | €6.13 +27.5% | 13.6% | €7.46 | €5.27 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.38 | €5.47 +25.0% | 3.5% | €5.72 | €5.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.10 | €5.00 +22.0% | 12.4% | €5.62 | €3.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.86 | €5.05 +30.9% | 12.7% | €5.74 | €4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.39 | €4.58 +35.4% | 15.2% | €5.76 | €3.97 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.39 | €4.52 +33.3% | 15.1% | €5.68 | €3.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.91 | €4.08 +40.2% | 4.2% | €4.22 | €3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.27 | €4.09 +25.2% | 4.4% | €4.37 | €3.90 | €4.16 | 4 |
| Oct ’24 | €3.34 | €4.06 +21.7% | 4.8% | €4.37 | €3.85 | €4.23 | 4 |
| Sep ’24 | €3.09 | €3.82 +23.7% | 8.5% | €4.32 | €3.42 | €4.54 | 4 |
| Aug ’24 | €2.54 | €3.33 +31.3% | 7.0% | €3.59 | €3.03 | €4.76 | 3 |
| Jul ’24 | €2.28 | €3.37 +47.9% | 5.3% | €3.56 | €3.13 | €5.04 | 3 |
| Jun ’24 | €2.15 | €3.37 +57.0% | 6.3% | €3.58 | €3.08 | €4.81 | 3 |
| May ’24 | €1.99 | €3.02 +51.5% | 12.1% | €3.49 | €2.60 | €4.38 | 3 |
| Apr ’24 | €2.20 | €3.08 +40.3% | 12.0% | €3.54 | €2.64 | €4.10 | 3 |
| Mar ’24 | €2.34 | €3.38 +44.3% | 12.6% | €3.90 | €2.83 | €3.86 | 4 |
| Feb ’24 | €2.34 | €3.06 +30.9% | 14.7% | €3.84 | €2.79 | €3.39 | 4 |
| Jan ’24 | €2.35 | €3.12 +32.9% | 14.7% | €3.91 | €2.84 | €3.39 | 4 |
| Dec ’23 | €2.40 | €3.16 +31.6% | 15.3% | €3.99 | €2.81 | €2.91 | 4 |
| Nov ’23 | €2.58 | €3.33 +29.2% | 14.0% | €4.13 | €2.96 | €3.27 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.23
7D
-5.3%
1Y
-8.2%