Odfjell Drilling 가치 평가
OD3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OD3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: OD3 ( €8.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OD3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OD3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OD3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OD3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 이익 | US$209.60m |
| 시가총액 | US$2.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OD3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: OD3은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
OD3의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OD3 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 European Energy Services 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OD3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 17x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OD3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.33 | €10.33 +23.98% | 4.49% | €10.86 | €9.58 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | €7.35 | €10.16 +38.22% | 4.21% | €10.67 | €9.48 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | €8.05 | €10.16 +26.20% | 4.21% | €10.67 | €9.48 | n/a | 4 |
| May ’27 | €9.11 | €10.32 +13.26% | 2.15% | €10.63 | €10.13 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | €9.07 | €10.32 +13.76% | 2.15% | €10.63 | €10.13 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | €9.38 | €10.32 +10.00% | 2.15% | €10.63 | €10.13 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | €8.44 | €9.15 +8.40% | 3.49% | €9.60 | €8.89 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €7.18 | €8.98 +25.14% | 3.18% | €9.22 | €8.58 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €7.36 | €8.92 +21.23% | 3.10% | €9.31 | €8.66 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €6.93 | €8.37 +20.73% | 2.00% | €8.56 | €8.15 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €6.52 | €7.99 +22.52% | 6.85% | €8.39 | €7.21 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €6.79 | €7.99 +17.65% | 6.85% | €8.39 | €7.21 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €6.20 | €7.11 +14.60% | 14.21% | €8.38 | €5.56 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €5.58 | €7.09 +27.06% | 14.24% | €8.34 | €5.53 | €7.35 | 4 |
| Jun ’26 | €5.43 | €7.17 +32.12% | 14.20% | €8.52 | €5.65 | €8.05 | 4 |
| May ’26 | €4.45 | €6.95 +56.41% | 14.65% | €8.48 | €5.63 | €9.11 | 4 |
| Apr ’26 | €5.05 | €7.20 +42.52% | 10.96% | €8.30 | €6.10 | €9.07 | 4 |
| Mar ’26 | €5.18 | €7.37 +42.31% | 12.46% | €8.58 | €6.02 | €9.38 | 4 |
| Feb ’26 | €5.25 | €7.28 +38.64% | 12.34% | €8.49 | €6.07 | €8.44 | 4 |
| Jan ’26 | €4.22 | €7.28 +72.73% | 13.81% | €8.80 | €6.04 | €7.18 | 4 |
| Dec ’25 | €4.08 | €7.23 +77.10% | 13.72% | €8.72 | €5.98 | €7.36 | 4 |
| Nov ’25 | €4.16 | €7.06 +69.74% | 14.80% | €8.74 | €5.98 | €6.93 | 4 |
| Oct ’25 | €4.23 | €6.90 +63.23% | 14.99% | €8.56 | €5.86 | €6.52 | 4 |
| Sep ’25 | €4.54 | €6.88 +51.63% | 14.77% | €8.53 | €5.87 | €6.79 | 4 |
| Aug ’25 | €4.76 | €6.20 +30.31% | 14.05% | €7.57 | €5.25 | €6.20 | 4 |
| Jul ’25 | €5.04 | €6.20 +22.95% | 14.05% | €7.57 | €5.25 | €5.58 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/28 00:30 |
| 종가 | 2026/07/28 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Odfjell Drilling Ltd.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Steffen Evjen | Danske Bank |
| Kristian Aarli | DNB Carnegie |