DNO ASA

DB:NK1A 주식 보고서

시가총액: €995.3m

DNO 가치 평가

NK1A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NK1A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.55
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: NK1A ( €1.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NK1A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NK1A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NK1A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NK1A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NK1A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NK1A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매US$666.80m
시가총액US$1.05b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NK1A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NK1A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-3.4%€194.3m
VBK Verbio
0.4x7.2%€591.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.5x10.8%€648.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
NK1A DNO
1.6x6.5%€11.6b

Price-To-Sales 대 피어: NK1A은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NK1A 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NK1A 1.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NK1A 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NK1A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NK1A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NK1A 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NK1A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.03
€1.35
+30.7%
13.5%€1.55€1.08n/a4
Feb ’26€1.11
€1.31
+18.8%
16.2%€1.54€0.98n/a4
Jan ’26€0.86
€1.32
+53.3%
16.2%€1.54€0.98n/a4
Dec ’25€0.86
€1.32
+52.4%
16.2%€1.54€0.98n/a4
Nov ’25€0.89
€1.32
+47.9%
14.8%€1.53€1.02n/a4
Oct ’25€0.96
€1.32
+37.2%
14.5%€1.51€1.01n/a4
Sep ’25€1.03
€1.27
+24.0%
19.8%€1.57€1.00n/a4
Aug ’25€0.94
€1.27
+36.0%
19.8%€1.57€1.00n/a4
Jul ’25€0.96
€1.25
+30.1%
19.0%€1.57€1.00n/a4
Jun ’25€0.98
€1.20
+22.9%
22.6%€1.55€0.86n/a4
May ’25€0.88
€1.20
+36.9%
22.6%€1.55€0.86n/a4
Apr ’25€0.83
€1.20
+45.9%
22.6%€1.55€0.86n/a4
Mar ’25€0.77
€1.27
+63.9%
19.0%€1.59€1.02n/a4
Feb ’25€0.82
€1.32
+62.3%
25.2%€1.84€1.01€1.114
Jan ’25€0.90
€1.31
+45.8%
25.9%€1.78€0.97€0.863
Dec ’24€0.91
€1.31
+44.0%
25.9%€1.78€0.97€0.863
Nov ’24€0.94
€1.32
+40.6%
26.3%€1.81€1.04€0.893
Oct ’24€0.91
€1.32
+45.6%
26.3%€1.81€1.04€0.963
Sep ’24€0.88
€1.32
+50.7%
26.3%€1.81€1.04€1.033
Aug ’24€0.98
€1.43
+45.7%
27.9%€1.97€1.03€0.943
Jul ’24€0.82
€1.52
+85.9%
25.8%€1.95€1.02€0.964
Jun ’24€0.83
€1.56
+87.2%
22.7%€1.95€1.14€0.984
May ’24€0.90
€1.69
+87.8%
15.0%€1.98€1.38€0.884
Apr ’24€0.90
€1.79
+98.2%
13.8%€2.13€1.55€0.833
Mar ’24€1.10
€1.79
+62.6%
13.8%€2.13€1.55€0.773
Feb ’24€1.14
€1.79
+57.3%
13.8%€2.13€1.55€0.823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.35
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 11:10
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DNO ASA 32 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Trond OmdalArctic Securities ASA
Carl BachkeBeringer Finance AB