North American Construction Group Ltd.

DB:N5Z 주식 보고서

시가총액: €519.8m

North American Construction Group 가치 평가

N5Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 N5Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: N5Z ( €18.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: N5Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

N5Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: N5Z 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 N5Z 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 N5Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
N5Z 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익CA$56.92m
시가총액CA$762.69m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 N5Z 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 N5Z 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
N5Z North American Construction Group
13.4x36.4%€762.7m

Price-To-Earnings 대 피어: N5Z은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

N5Z 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
N5Z 13.4x업계 평균 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: N5Z 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

N5Z 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

N5Z PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: N5Z 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 N5Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.70
€24.65
+31.8%
14.6%€32.29€20.61n/a8
Nov ’25€17.50
€23.72
+35.5%
14.6%€31.08€19.84n/a8
Oct ’25€16.40
€23.96
+46.1%
14.2%€31.06€19.83n/a8
Sep ’25€17.60
€23.96
+36.1%
14.2%€31.06€19.83n/a8
Aug ’25€18.10
€24.63
+36.1%
15.8%€31.39€20.04n/a8
Jul ’25€17.40
€27.86
+60.1%
15.2%€35.44€22.49n/a8
Jun ’25€19.20
€27.86
+45.1%
15.2%€35.44€22.49n/a8
May ’25€20.40
€28.04
+37.4%
14.5%€35.56€22.57n/a8
Apr ’25€20.60
€28.14
+36.6%
14.5%€35.26€22.38n/a8
Mar ’25€22.80
€27.54
+20.8%
13.0%€33.00€22.34n/a8
Feb ’25€20.80
€27.41
+31.8%
12.4%€33.05€22.38n/a8
Jan ’25€18.40
€27.26
+48.2%
12.4%€32.87€22.26n/a8
Dec ’24€18.40
€26.71
+45.1%
12.2%€32.50€22.01n/a8
Nov ’24€19.10
€27.68
+44.9%
11.4%€33.06€22.38€17.508
Oct ’24€20.20
€28.30
+40.1%
11.0%€33.60€22.75€16.408
Sep ’24€22.40
€26.94
+20.3%
12.1%€32.90€22.27€17.608
Aug ’24€21.80
€26.94
+23.6%
12.1%€32.90€22.27€18.108
Jul ’24€17.20
€21.05
+22.4%
6.6%€23.01€18.83€17.408
Jun ’24€16.90
€20.15
+19.2%
6.6%€22.02€18.02€19.208
May ’24€16.90
€20.15
+19.2%
6.6%€22.02€18.02€20.408
Apr ’24€14.80
€18.60
+25.7%
9.1%€22.20€16.31€20.608
Mar ’24€15.60
€18.60
+19.3%
9.1%€22.20€16.31€22.808
Feb ’24€13.40
€16.25
+21.2%
6.7%€17.28€13.83€20.808
Jan ’24€12.10
€15.57
+28.7%
8.6%€17.35€12.84€18.408
Dec ’23€12.60
€16.37
+29.9%
9.4%€18.44€13.65€18.408
Nov ’23€12.40
€16.37
+32.0%
9.4%€18.44€13.65€19.108

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%